| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۵.۷۹ |
(۰.۲۷) |
۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۵.۷۶ |
۰.۱۴ |
۷۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
۵.۷۷ |
(۰.۴۵) |
۷۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۵.۷۹ |
۰.۰۷ |
۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۷ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۵.۸ |
۰ |
۸۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۵.۸ |
۰ |
۸۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۵.۸۲ |
۰.۴۴ |
۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۵.۸۱ |
۰.۰۷ |
۸۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
۵.۸۱ |
(۰.۸) |
۸۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۵.۸۳ |
(۰.۰۹) |
۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
۵.۷۵ |
(۰.۹) |
۷۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۵.۷۹ |
(۰.۶) |
۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۵.۸۵ |
(۰.۱۴) |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
۵.۷۸ |
(۰.۹۹) |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۵.۸۴ |
۰ |
۹۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۵.۸۴ |
۰ |
۹۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|