| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۶) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۴.۶۸ |
۰.۲ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۲ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۳ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۴.۶۸ |
۰.۱۲ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۱ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
۴.۵۷ |
(۰.۸۲) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
۴.۵۸ |
(۰.۷۳) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
۴.۶۲ |
۰.۰۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۵ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۴.۷۲ |
۰.۵۱ |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۴.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶۹ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۱) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۹) |
|
|