| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۶.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۶ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۶.۳۵ |
(۰.۲) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۶.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۶.۳۶ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۶.۳۷ |
۰.۱۸ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۶.۰۲ |
۰.۴۱ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۶.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۵.۹۹ |
(۱.۱۴) |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۶.۰۱ |
۰ |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۶.۰۱ |
۰ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۶ |
(۰.۴۳) |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۶.۰۱ |
(۰.۷۲) |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۶.۰۲ |
۰.۰۶ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۵.۹۹ |
(۰.۸) |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۶.۰۳ |
۰ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۶.۰۳ |
۰ |
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|