| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۵.۲۴ |
(۰.۱) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۷۵) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
۵.۱۹ |
(۰.۹۵) |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۸) |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۵.۲ |
(۰.۵) |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۶) |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۵.۲۵ |
(۰.۰۴) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۵.۲۷ |
(۰.۳۹) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۵.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
۵.۲۱ |
(۰.۵۴) |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۵.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۳ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۵.۲۳ |
(۱.۰۴) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۵.۲۶ |
(۰.۵۶) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۵.۳۱ |
۰.۰۲ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۵ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۵.۲۵ |
(۰.۴۸) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
۵.۱۸ |
(۱.۷۷) |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۵.۲۳ |
(۰.۹۴) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|