| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۶.۱۷ |
۰.۱۲ |
۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۶.۱۸ |
۰ |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۶.۱۸ |
۰ |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۶.۲ |
۰.۱۸ |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۶.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۶) |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۶.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۶.۲ |
(۰.۰۱) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۵۹) |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۶.۲ |
۰.۰۴ |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۸ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۱ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۶.۲۳ |
۰.۱۹ |
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۶.۱۹ |
۰.۰۲ |
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۷ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۶.۲۳ |
(۰.۶) |
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۶.۲۳ |
۰ |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۶.۲۳ |
۰ |
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۶.۲۵ |
۰.۰۵ |
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۶.۲۵ |
۰.۰۲ |
۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۲۵ |
|
|