| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۴.۵۴ |
۰.۳۴ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۴.۵۵ |
۰.۰۱ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۵ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۴.۵۵ |
۰.۰۶ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۷ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۴.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۴.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۷) |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۴.۵۶ |
۰.۰۳ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۴.۵۷ |
۰.۰۶ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۵ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۴.۵۶ |
۰.۱۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۶) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۴.۵۷ |
(۰.۷۳) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۴) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۴.۵۹ |
(۰.۰۶) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۴.۵۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۶) |
|
|