| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۵.۶۳ |
۰ |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۵.۶۴ |
۰ |
۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۵.۶۲ |
(۰.۴۳) |
۴۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۵.۶۳ |
(۰.۷۲) |
۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۵.۶۴ |
۰.۰۶ |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۵.۶۱ |
(۰.۸) |
۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۵.۶۵ |
۰ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۵.۶۶ |
۰ |
۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۵.۶۶ |
(۱.۶۲) |
۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۵.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۲) |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۵.۶۶ |
۰.۰۲ |
۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۹ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۵.۶۸ |
۰.۳۶ |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۵.۷ |
۰ |
۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۵.۶۸ |
۰ |
۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۵.۶۸ |
۰ |
۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۵.۶۹ |
۰.۰۴ |
۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۵.۶۸ |
۰.۰۴ |
۵۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۵.۶۷ |
(۰.۳۷) |
۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۵۹) |
|
|