| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
۵.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۵.۱۲ |
۰.۰۱ |
۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۶ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۵.۱۴ |
۰.۱ |
۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۷ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۵۲) |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
۵.۱۲ |
(۰.۳) |
۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۳) |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۵.۱۴ |
۰.۰۳ |
۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۹ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۵.۱۵ |
۰ |
۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
۵.۱۵ |
۰ |
۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۵.۱۴ |
(۰.۰۳) |
۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۳۲) |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
۵.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۳) |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۵.۱۷ |
۰.۲۱ |
۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۵.۱۵ |
(۰.۱) |
۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
۵.۱ |
(۰.۴۳) |
۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۴۲) |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۵.۱۶ |
۰ |
۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۵.۱۵ |
۰.۰۹ |
۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۸ |
|
|