| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۵.۱۸ |
(۰.۱۱) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۲۷) |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۵.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۶) |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۵.۱۶ |
(۰.۶۸) |
۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
۵.۱۹ |
۰.۰۱ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۵.۲۱ |
(۰.۲۷) |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۵.۱۸ |
۰.۱۴ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
۵.۱۸ |
(۰.۴۵) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۵.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۷ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۵.۲۳ |
۰.۴۴ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۵.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
۵.۲۲ |
(۰.۸) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۵.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
۵.۱۶ |
(۰.۹) |
۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|