| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
۵.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۷۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۳) |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۵.۷۵ |
۰.۰۴ |
۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۵.۷۵ |
۰.۰۲ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۵.۷۶ |
۰.۰۲ |
۷۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۸۲ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
۵.۷۸ |
۰.۰۲ |
۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۵ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۵.۷۸ |
۰.۰۱ |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۱ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۵.۷۸ |
۰.۰۶ |
۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۵.۷۸ |
۰ |
۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۴۶) |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۵.۷۹ |
۰.۱۲ |
۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۵.۷۹ |
۰ |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۵.۷۹ |
۰ |
۸۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۵.۸۱ |
۰.۱۸ |
۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۵.۷۹ |
(۰.۰۷) |
۸۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۶) |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۵.۸ |
(۰.۱۴) |
۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۵.۸۱ |
(۰.۰۱) |
۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۵.۸۱ |
۰.۰۴ |
۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|