| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۶.۳۱ |
۰.۹۳ |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۶.۳ |
۰.۵۳ |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۶.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۶.۳۲ |
۰.۰۲ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۲ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۶.۳۲ |
۰.۰۱ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۴۷ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۶.۳۳ |
۰.۳۶ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۶.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۶۷ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۶.۳۴ |
۰.۰۳ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۶.۳۴ |
۰.۰۳ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۶.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۶.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۴ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۶.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۵.۹۷ |
۰.۰۳ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۶.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
۶.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
|
|