| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۶.۳۴ |
۳.۱۱ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۶.۳۴ |
۱.۶۵ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۶.۳۷ |
۱.۱۷ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۶.۳۶ |
۰.۶ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۶.۳۶ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۶.۳۶ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۶.۲۴ |
۰.۶۷ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۶.۲۶ |
۱.۵۳ |
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۶.۲۵ |
(۰.۴۷) |
۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۶.۲۷ |
۰.۸۷ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۶.۲۵ |
۲.۱۲ |
۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۶.۲۶ |
۱.۰۸ |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۶.۳ |
۰.۰۸ |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۶.۲۷ |
۰.۵۲ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۶.۳ |
(۰.۳۱) |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۶.۲۸ |
۰.۰۴ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|