| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۵.۱۲ |
۰.۰۳ |
۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۶۷ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۵.۱۲ |
۰.۳۸ |
۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۵.۱۲ |
۰ |
۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۵.۱۲ |
۰.۰۱ |
۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۹ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
۵.۰۹ |
(۰.۷) |
۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
۵.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۵.۱۴ |
(۰.۵۳) |
۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۵.۱۵ |
۰.۰۱ |
۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۲ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۵.۱۵ |
۰ |
۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۵.۱۵ |
۰.۰۴ |
۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
۵.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۵.۱۶ |
۰.۱ |
۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۹۲ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۵.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۹,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
۵.۱۴ |
(۰.۸۹) |
۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۲) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۵.۱۶ |
۰ |
۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
۵.۱۶ |
۰ |
۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|