| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
۵.۶۷ |
(۰.۰۷) |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۵.۶۷ |
(۰.۲۵) |
۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۵.۶۸ |
۰.۰۴ |
۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۵.۶۸ |
۰ |
۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۵.۶۸ |
۰ |
۵۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۵.۶۹ |
۰ |
۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
۵.۷۴ |
(۰.۱۶) |
۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۵.۷ |
۰.۰۱ |
۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۴ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
۵.۷ |
۰.۰۱ |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۲ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
۵.۶۸ |
(۰.۱۶) |
۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۵.۷۲ |
۰.۰۲ |
۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۵.۷۲ |
(۰.۱۲) |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۵.۷۳ |
(۰.۲) |
۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
۵.۷۳ |
۰.۰۶ |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۴ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۵.۷۳ |
۰.۰۳ |
۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۵.۷۴ |
۰ |
۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۵.۷۴ |
۰ |
۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|