| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۶.۲۳ |
۰ |
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۶.۲۴ |
۰ |
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
۶.۳۳ |
(۰.۶۵) |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۶.۲۷ |
(۰.۱۹) |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۶.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۶.۳۵ |
(۰.۵۸) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۶.۳۴ |
(۰.۲۶) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۶.۳ |
۰.۱۲ |
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۶.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۶.۲۸ |
(۰.۸۴) |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۶.۲۶ |
۰.۰۷ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۶.۳ |
۰ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۶.۴۱ |
۱.۱۴ |
۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۶.۳۵ |
(۰.۴۶) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۶.۴۱ |
(۰.۴) |
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۷) |
|
|