| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۵.۹۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۵.۹۷ |
۰.۱۵ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۵.۹۷ |
۰.۴۶ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۵.۹۷ |
(۰.۴۲) |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۵.۹۵ |
(۰.۴۲) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۵.۸۷ |
۰.۹۷ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۵.۸۶ |
(۰.۳) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۵.۸۷ |
۰.۸۷ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۵.۸۶ |
۰.۱۵ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۵.۸۹ |
(۱.۱۷) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۵.۸۹ |
(۰.۹) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۵.۸۸ |
۳.۱۹ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۵.۹ |
۱.۶۳ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
|
|