| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۴.۵۵ |
۰.۰۴ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
۴.۵۵ |
(۰.۱۷) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۴.۵۶ |
۰.۱ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۹۲ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۱) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
۴.۵۵ |
(۰.۸۹) |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۲) |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۱) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۲۷) |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۴.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۶) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۴.۵۷ |
(۰.۶۸) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
۴.۵۹ |
۰.۰۱ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۲۷) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۴.۵۸ |
۰.۱۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۴۵) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۴.۶۱ |
۰.۰۷ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۷ |
|
|