| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۴.۵ |
(۰.۰۱) |
۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۲) |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۴.۵ |
۰.۰۲ |
۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۹ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۴.۵۲ |
۰.۳۶ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۴.۵۳ |
۰.۰۴ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۴.۵۱ |
۰.۰۴ |
۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۷) |
۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۴.۵۳ |
۰.۰۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۶۷ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۴.۵۳ |
۰.۳۸ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۴.۵۳ |
۰ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۴.۵۳ |
۰.۰۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۹ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
۴.۵ |
(۰.۷) |
۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
۴.۵۳ |
(۰.۳۵) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۴.۵۵ |
(۰.۵۳) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۴.۵۶ |
۰.۰۱ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۲ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|