| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۵.۹۷ |
۰.۲۳ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۵.۹ |
(۰.۲۵) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۵.۸۶ |
۱.۱ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۵.۸۹ |
۱.۳۵ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۵.۹۱ |
۰.۱۲ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۵.۸۹ |
۰.۰۸ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۵.۹ |
۰.۰۸ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۵.۸۹ |
۰.۰۹ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۵.۹۱ |
۰.۴۲ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۵.۹۲ |
۰.۰۶ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۵.۹۲ |
۰.۱۴ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۵.۹۷ |
(۰.۲۵) |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۵.۹۳ |
(۰.۶۳) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۱) |
|
|