| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۵.۱۳ |
۰.۰۳ |
۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
۵.۰۹ |
۰.۰۳ |
۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۴ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
۵.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۵.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۵.۱۱ |
۰.۰۴ |
۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۵.۱ |
۰ |
۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۵.۱ |
۰ |
۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۵.۱۱ |
۰ |
۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
۵.۱۶ |
(۰.۱۶) |
۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۵.۱۲ |
۰.۰۱ |
۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۴ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
۵.۱۳ |
۰.۰۱ |
۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۲ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
۵.۱ |
(۰.۱۶) |
۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۵.۱۴ |
۰.۰۲ |
۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۵.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۵.۱۵ |
(۰.۲) |
۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
۵.۱۵ |
۰.۰۶ |
۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۴ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۵.۱۵ |
۰.۰۳ |
۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۲ |
|
|