| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۶.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۴) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۶.۱۹ |
(۰.۳۱) |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۶.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۶.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۶.۳۷ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۶.۳۲ |
۰.۰۱ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۹۱ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۶.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۶.۳ |
۰.۳۱ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۶.۲۹ |
۰.۲۳ |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۶.۳۷ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۶.۴۷ |
(۰.۲۱) |
۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۶.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۶.۲۱ |
۱.۱۹ |
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۶.۳۳ |
(۲.۶) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|