| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۵.۳۳ |
۰.۵ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۵.۳۲ |
۰.۱۸ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۵ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۵.۳۷ |
۰.۱۵ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۵.۳۶ |
۰.۴۶ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۵.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۵.۳۴ |
(۰.۴۲) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۵.۲۷ |
۰.۹۷ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۵.۲۷ |
(۰.۳) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۵.۲۸ |
۰.۸۷ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۵.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۵.۳ |
(۱.۱۷) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۵.۲۹ |
(۰.۹) |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۵.۲۹ |
۳.۱۹ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
|
|