| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
۵.۹۲ |
(۰.۰۸) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵) |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
۵.۹۵ |
(۰.۳۸) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
۵.۹۲ |
۰.۰۶ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۶۹ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
۵.۹۲ |
(۰.۶۱) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۶.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۶.۰۳ |
۰.۳۷ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۵.۸۹ |
۰.۱۶ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۸۱ |
|
|