| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۵.۳۵ |
(۰.۲۶) |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۵.۳۱ |
۰.۱۲ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۵.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۵ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۵.۲۸ |
(۰.۸۴) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۵.۲۶ |
۰.۰۷ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۵.۴۲ |
۱.۱۴ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۵.۳۵ |
(۰.۴۶) |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۵.۴۱ |
(۰.۴) |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۵.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۵.۳۱ |
۱.۲۲ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|