| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۴.۷ |
۰.۹۳ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۴.۶۹ |
۰.۵۳ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۴.۷۱ |
۰.۰۳ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۴.۷۱ |
۰.۰۲ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۲ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۴.۷۱ |
۰.۰۱ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۴۷ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۴.۷۲ |
۰.۳۶ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۴.۷۲ |
۰.۰۲ |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۶۷ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۴.۷۲ |
۰.۰۳ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۴.۷۳ |
۰.۰۳ |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۴.۷۵ |
۰.۰۱ |
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۴ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۴.۷۳ |
(۰.۱۷) |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۴.۴۵ |
۰.۰۳ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۴.۴۹ |
(۰.۳۸) |
۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
۴.۵۲ |
(۰.۶۷) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
|
|