| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۶.۳۲ |
(۰.۲۵) |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۶.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳۳ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۶.۲۹ |
۰.۰۴ |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
۶.۳۴ |
(۰.۹۸) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۶.۴ |
۰.۱۵ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
۶.۳۱ |
(۰.۱۶) |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۴) |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۶.۲۷ |
۰.۲۷ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۶.۲۴ |
۰ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۶.۳۳ |
۰.۰۳ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۶.۲۶ |
۰.۰۳ |
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۶.۳۱ |
(۰.۴۸) |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸) |
|
|