| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۶.۲۹ |
۰.۰۴ |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۶.۲۹ |
(۰.۱۳) |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۶.۲۷ |
۰.۳۷ |
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۶.۲۷ |
۰.۸۱ |
۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۶.۳۱ |
(۱.۸۳) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۶.۲۸ |
۰.۳ |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۶.۲۷ |
۰.۶۳ |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۶.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|