| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۵.۴۴ |
۰.۱۳ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۵.۳۶ |
۱.۱۶ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۵.۴۳ |
۰.۲۵ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۵.۱۸ |
(۰.۵۷) |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
۴.۹۸ |
(۱.۱۵) |
۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۵.۰۸ |
۰ |
۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۵.۵۳ |
(۰.۱۱) |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۵.۳۵ |
(۰.۹۹) |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۵.۴۶ |
(۰.۱۶) |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶) |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۵.۳۱ |
(۱.۳۹) |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
۵.۳۶ |
۰ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|