| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۵.۹۴ |
(۰.۰۳) |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۵.۹۲ |
(۰.۰۲) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۵.۹۴ |
۰.۲ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۵.۹۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۵.۹۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۰۱ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۵.۸۸ |
۱.۰۶ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۵.۸۵ |
۰.۱۴ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۵.۸۸ |
(۰.۳۸) |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|