| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۴.۶۷ |
۰.۰۸ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۴.۷ |
۱.۲۲ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۴.۷۶ |
۰.۲۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۴.۷ |
(۰.۲۵) |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۴.۶۵ |
۱.۱ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۴.۶۹ |
۱.۳۵ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۴.۷ |
۰.۱۲ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
|
|