| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۵.۳۹ |
۰.۱۵ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
۵.۳ |
(۰.۱۶) |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۵.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۵.۳۴ |
۰.۰۳ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۵.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۵.۳۱ |
(۰.۴۸) |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۵.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۵.۲ |
۰ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۵.۳۶ |
(۰.۲۳) |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۵.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۵.۳۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۸) |
|
|