| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۴.۸۱ |
۰.۲۱ |
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۴.۸۱ |
۰.۳۷ |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۴.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۴.۷۱ |
۰.۴۱ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۴.۶۴ |
۰.۱۵ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
۴.۷۵ |
(۰.۸۵) |
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۶۲) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۴.۷۲ |
۰.۰۸ |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
۴.۶۸ |
(۱.۲۷) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۵) |
|
|