| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۶.۲۶ |
۰.۱۳ |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۶.۲۶ |
۰.۲۵ |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۶.۲۷ |
۰.۰۱ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۶.۲۷ |
۰.۲۵ |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۶.۲۷ |
۰.۳۲ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۶.۲۸ |
۰.۰۲ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۹۸ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۶.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۶.۲۹ |
۰.۰۱ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۲۵ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
۶.۲۹ |
(۰.۲۱) |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۶.۳۱ |
۰.۰۱ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۰۹ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰.۰۲ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۸ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۶.۳۱ |
۰.۰۹ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۹ |
|
|