| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۴.۹۳ |
(۰.۱۱) |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۴.۷۴ |
(۰.۹۹) |
۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۴.۸۵ |
(۰.۱۶) |
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶) |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۴.۷ |
(۱.۳۹) |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
۴.۷۵ |
۰ |
۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
۴.۷۱ |
(۰.۳۳) |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
۴.۷۲ |
۰.۰۶ |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۷۳ |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
۴.۷ |
(۰.۰۸) |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵) |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
۴.۷۳ |
(۰.۳۸) |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
۴.۷ |
۰.۰۶ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۶۹ |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
۴.۷ |
(۰.۶۱) |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|