| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۶.۲۹ |
۰.۰۳ |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۶.۲۹ |
۰.۱۱ |
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۶.۳ |
۰.۰۸ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۸ |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۶.۳ |
(۰.۲۷) |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۶.۳ |
(۰.۷۶) |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۶.۳ |
۰ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۶.۳۱ |
(۰.۷۲) |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۶.۳۲ |
۰.۰۲ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۷۷ |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۶.۳۲ |
۰.۳۳ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۶.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۱۵) |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۶.۳۳ |
(۰.۴۳) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۶.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۶.۳۴ |
(۱.۲۸) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۶.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۹ |
|
|