| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۵.۹۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵ |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۵.۸۷ |
(۰.۳۶) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۳) |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۵.۸۷ |
(۰.۳۴) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۵.۸۹ |
(۰.۰۷) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۵.۸۸ |
(۰.۲۲) |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
۵.۸۹ |
(۰.۰۱) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۸) |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
۵.۹ |
(۰.۵۱) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۵.۹۳ |
۰.۶۳ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۵.۹۲ |
۰.۹۴ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۵.۸۳ |
۰.۰۲ |
۹۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
|
|