| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۵.۲۹ |
(۰.۲۵) |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۵.۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۵.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۵.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۵.۳۳ |
۰.۰۲ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳ |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۵.۲۹ |
(۰.۸۵) |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۵.۳۳ |
(۰.۲۵) |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۵.۳۸ |
۰.۰۲ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳۳ |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۵.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳ |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
۵.۳۴ |
(۰.۹۸) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
|
|