| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
۶.۳۲ |
۰.۰۴ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۴ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
۶.۳۳ |
۰.۲ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶.۸۹ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۶.۳۴ |
۰.۲۲ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
۶.۳۵ |
۰.۱۱ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۶.۳۵ |
۰.۸۳ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۶.۲۵ |
۰.۴ |
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
۶.۲۶ |
۰.۱۲ |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۷۷ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
۶.۲۶ |
(۰.۲۹) |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
۶.۲۷ |
۰.۱۱ |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۹ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۶.۲۷ |
۰.۳۲ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۲.۲۷ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
۶.۲۸ |
۰.۰۳ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۱۸ |
|
|