| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۵.۳۲ |
۰.۵۵ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۵.۳۳ |
۰.۳ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۵.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷) |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۵.۳۳ |
۰.۱۶ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۵.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
|
|