| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۴۴ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۵.۸۸ |
۰.۰۲ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۶۲ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۵.۸۹ |
۰.۰۴ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۵.۹ |
(۰.۶۷) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۵.۹ |
۰.۰۱ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۵.۹ |
۰.۰۳ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۵.۹۱ |
(۰.۴۸) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۵.۹۲ |
(۰.۴۴) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۵.۹۲ |
(۰.۱۶) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۵.۹۲ |
۰.۰۱ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۵.۹۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۸۲ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۵.۹۳ |
(۰.۳۷) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۵.۹۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۴ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|