| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۸ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ |
۶.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
۶.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
۶.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۱۱) |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
۶.۲۵ |
(۰.۱۷) |
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۵۶) |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
۶.۲۵ |
۰.۰۱ |
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۱ |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
۶.۲۶ |
(۰.۱۷) |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۴۹) |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ |
۶.۲۶ |
(۰.۳۷) |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳) |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
۶.۲۷ |
(۰.۲۳) |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۴۴) |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ |
۶.۲۸ |
۰.۰۵ |
۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۲ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ |
۶.۲۸ |
(۰.۱۷) |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۴) |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ |
۶.۲۸ |
(۰.۳۸) |
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
۶.۲۸ |
۰.۰۲ |
۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۱ |
|
|