| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۵.۳۱ |
(۰.۷۲) |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۵.۳۲ |
۰.۰۲ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۷۷ |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۵.۳۲ |
۰.۳۳ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۵.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۵.۳۳ |
(۰.۴۳) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۵.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۵.۳۴ |
(۱.۲۸) |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۵.۳۴ |
۰.۰۶ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۵.۳۴ |
۰.۰۱ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۹ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
۵.۳۴ |
(۰.۲۲) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۵.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۵.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۵.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۵.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۵ |
|
|