| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۵.۲۹ |
۰.۴ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۴۴ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۵.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۶۲ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۵.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۵.۳ |
(۰.۶۷) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۵.۳ |
۰.۰۱ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۵.۳۱ |
۰.۰۳ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۵.۳۱ |
(۰.۴۸) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۵.۳۲ |
(۰.۴۴) |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۵.۳۲ |
(۰.۱۶) |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۵.۳۲ |
۰.۰۱ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۵.۳۳ |
۰.۰۲ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۸۲ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۵.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۵.۳۳ |
۰.۰۲ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|