| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
۶.۳ |
۰.۰۳ |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۹ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
۶.۳ |
(۰.۱۲) |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷) |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
۶.۳ |
۰.۱۵ |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۹۸ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
۶.۳۲ |
(۰.۱۸) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۹) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
۶.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۹۵) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۶.۳۲ |
۰.۰۵ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۷۵ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
۶.۳۳ |
۰.۰۹ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۱۵ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
۶.۳۳ |
(۰.۱۱) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۷) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰.۴ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۸۹ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۶.۳۵ |
۰.۳۱ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۶.۳۵ |
۰.۰۹ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۷ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۶.۳۵ |
۰.۲۴ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۶.۲۵ |
۰.۶۳ |
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|