| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۴.۹ |
۰.۰۱ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۰۹ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۴.۹ |
۰.۰۲ |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۸ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۴.۹۱ |
۰.۰۹ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
۴.۹۱ |
(۱) |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۴.۹۲ |
(۰.۱۴) |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۴.۹۲ |
(۰.۲۱) |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
۴.۹۲ |
۰.۰۸ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱۶ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
۴.۹۳ |
(۰.۴۴) |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۴.۹۵ |
۰.۱۶ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۴.۸۷ |
(۰.۳۶) |
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۳) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۴.۸۷ |
(۰.۳۴) |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|