| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
۵.۸۶ |
(۰.۱۷) |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۵۶) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
۵.۸۶ |
۰.۰۱ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
۵.۸۷ |
(۰.۱۷) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۴۹) |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ |
۵.۸۷ |
(۰.۳۷) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
۵.۸۷ |
(۰.۲۳) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۴۴) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ |
۵.۸۸ |
۰.۰۵ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۲ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ |
۵.۸۸ |
(۰.۱۷) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۴) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ |
۵.۸۹ |
(۰.۳۸) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
۵.۸۹ |
۰.۰۲ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۱ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ |
۵.۸۹ |
۰.۱۲ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۹۸ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۹ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ |
۵.۹ |
(۰.۶۷) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۶ |
۵.۹۱ |
۰.۰۱ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۱ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
۵.۹۳ |
(۰.۲۸) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۹) |
|
|