| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۸۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۴.۹۳ |
(۱.۲۸) |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۰۸۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۴.۹۳ |
۰.۰۶ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۰۸۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۴.۹۳ |
۰.۰۱ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۹ |
| ۳۰۸۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
۴.۹۳ |
(۰.۲۲) |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۰۸۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۴.۸۷ |
۰.۱۳ |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۰۸۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۴.۸۷ |
۰.۲۵ |
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۰۸۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۴.۸۷ |
۰.۰۱ |
۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۰۹۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۴.۸۷ |
۰.۲۵ |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۰۹۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۴.۸۷ |
۰.۳۲ |
۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۰۹۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۴.۸۸ |
۰.۰۲ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۹۸ |
| ۳۰۹۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۴.۸۹ |
(۰.۲۸) |
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۰۹۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۴.۸۹ |
۰.۰۱ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۲۵ |
| ۳۰۹۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
۴.۸۹ |
(۰.۲۱) |
۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۰۹۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|