| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۸۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ |
۶.۳۳ |
۰.۱۵ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۹۴ |
| ۳۰۸۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ |
۶.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۱۹) |
| ۳۰۸۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۶ |
| ۳۰۸۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ |
۶.۳۵ |
۰.۲۱ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۷ |
| ۳۰۸۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |
۶.۲۷ |
۰.۳۶ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۴.۴۱ |
| ۳۰۸۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۰ |
۶.۲۶ |
۰.۰۷ |
۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۹ |
| ۳۰۸۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ |
۶.۲۷ |
۰.۰۷ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۸ |
| ۳۰۹۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ |
۶.۲۶ |
۰.۲۶ |
۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۵۴ |
| ۳۰۹۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۷ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
۶.۲۸ |
۰.۰۶ |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۹ |
| ۳۰۹۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ |
۶.۲۸ |
۰.۰۵ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۸ |
| ۳۰۹۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۹۸) |
| ۳۰۹۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ |
۶.۲۸ |
(۰.۱۲) |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۸) |
| ۳۰۹۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ |
۶.۲۹ |
۰.۲۳ |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۳۸ |
| ۳۰۹۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|