| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۴.۸۸ |
(۰.۰۷) |
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۴.۸۷ |
(۰.۲۲) |
۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
۴.۸۹ |
(۰.۰۱) |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۸) |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
۴.۸۹ |
(۰.۵۱) |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۴.۹۲ |
۰.۶۳ |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۴.۹۱ |
۰.۹۴ |
۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۴.۸۲ |
۰.۰۲ |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۴.۹۱ |
۰.۵۵ |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۴.۹۲ |
۰.۳ |
۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۷ |
|
|