| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۶.۲۶ |
۰.۵۴ |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۶.۲۶ |
۰.۰۵ |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
۶.۲۷ |
۰.۰۹ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۵ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۶.۲۷ |
(۰.۰۵) |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۶.۲۸ |
۰.۱۹ |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
۶.۲۹ |
۰.۰۲ |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۲۲ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۶.۲۹ |
۰.۱۴ |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۸ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۶.۲۹ |
۰.۵ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۱ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۶.۲۹ |
۰.۱۳ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۶ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
۶.۳ |
۰.۲۳ |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۷۱ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰.۰۹ |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۱ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
۶.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۶) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
۶.۳۲ |
(۰.۱۳) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۶) |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
۶.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۷۳) |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
۶.۳۲ |
۰.۱۲ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۴۶ |
|
|