| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
۵.۹۳ |
(۰.۱۲) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۳۹) |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
۵.۹۳ |
(۰.۱۳) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۱) |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
۵.۹۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۱) |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
۵.۹۴ |
(۰.۲۸) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷) |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
۵.۹۵ |
۰.۰۳ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۱ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
۵.۹۵ |
(۰.۰۹) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
۵.۸۶ |
۰.۱۴ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۸۲ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۵.۸۷ |
۰.۹۱ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
۵.۸۷ |
۰.۲۷ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۸۱ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۵.۸۷ |
۰.۲۱ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۸۹ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
۵.۸۷ |
(۰.۰۱) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۴۸) |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
۵.۸۸ |
(۰.۲۲) |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۹) |
|
|