| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۵.۳۵ |
۰.۰۶ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۵.۳۵ |
۰.۱۳ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۵.۳۵ |
۰.۰۵ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۵.۳۵ |
۰.۰۸ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۵.۲۷ |
۰.۵۳ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۵.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۵.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۵.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۵.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۲ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۵.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۵.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۵.۳ |
۰.۱۱ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۵.۳ |
۰.۰۸ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۸ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۵.۳ |
(۰.۲۷) |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۵.۳۱ |
(۰.۷۶) |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۵) |
|
|