| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۴.۸۸ |
۰.۱۹ |
۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۴.۸۸ |
۰.۰۱ |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۲ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۴.۸۸ |
۰.۰۳ |
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۴.۸۹ |
۰.۰۳ |
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۴.۸۹ |
۰.۱۱ |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۴.۸۹ |
۰.۰۸ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۸ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۴.۸۹ |
(۰.۲۷) |
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۴.۹ |
(۰.۷۶) |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۴.۹ |
(۰.۷۲) |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۴.۹۱ |
۰.۰۲ |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۷۷ |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۴.۹۱ |
۰.۳۳ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۴.۹۱ |
(۰.۰۱) |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۱۵) |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۴.۹۲ |
(۰.۴۳) |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|