| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
۶.۲۸ |
۰.۰۶ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۲۱ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
۶.۲۸ |
۰.۱۳ |
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۷۶ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۶.۲۹ |
۰.۱ |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۶ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۶.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۹۴) |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
۶.۲۸ |
(۰.۱۲) |
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۶) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
۶.۲۹ |
۰.۰۲ |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
۶.۳۲ |
۰.۰۴ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۷۸ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
۶.۳ |
(۰.۰۷) |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۱) |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰.۰۴ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳۷ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
۶.۳۱ |
۰.۰۳ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۵ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۶.۳۲ |
۰.۲۲ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۰۵ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۶.۳۲ |
۰.۲ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۶.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۸ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۶.۳۳ |
۰.۵۵ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۹ |
|
|