| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۲۰.۶۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۷۸ |
۱۹.۹۴ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۴۳ |
۲۱.۷۱ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۰.۶۲ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۲.۲۲ |
۲۷.۸۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۸۹ |
۲۰.۶۱ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۰.۶۶ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۳.۳۳ |
۲۳.۸۵ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۰.۱۱ |
۲.۸۷ |
۵۰.۳ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۷.۵۶ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۸۶ |
(۲۲.۹۶) |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۰.۲ |
(۴۵.۸۱) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۳.۸۸ |
۳۴.۶۵ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
|
|