| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۵.۹۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰.۱۳ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۷ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۵.۹۵ |
(۰.۰۸) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۵.۹۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۵.۹۵ |
(۰.۰۴) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۵.۸۳ |
۰.۵۷ |
۹۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۵.۸۸ |
۱.۱ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۵.۸۸ |
۰.۵۹ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۵.۹ |
۰.۲۸ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۵.۸۸ |
۰.۱۹ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۵.۸۹ |
۰.۰۷ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۹۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۵.۸۹ |
۰.۱۲ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۹۶ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۵.۸۹ |
۰.۱۴ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۳۵ |
|
|