| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
۵.۲۶ |
(۰.۱۷) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۵۶) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
۵.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۱ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
۵.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۴۹) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ |
۵.۲۷ |
(۰.۳۷) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳) |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
۵.۲۸ |
(۰.۲۳) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۴۴) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ |
۵.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۲ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ |
۵.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۴) |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ |
۵.۲۹ |
(۰.۳۸) |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
۵.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۱ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ |
۵.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۹۸ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۹ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ |
۵.۳ |
(۰.۶۷) |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۶ |
۵.۳۱ |
۰.۰۱ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۱ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۴ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|