| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۵.۸۶ |
(۰.۱۳) |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۵.۹۱ |
۱.۰۵ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۵.۸۸ |
۱.۴۲ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۵.۸۹ |
۰.۷۱ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۵.۸۹ |
۱.۱۸ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۵.۹ |
۰.۳۹ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۵.۹ |
۰.۰۴ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۵.۹ |
۰.۰۷ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۵.۹۲ |
۰.۱۷ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۵.۹۲ |
(۰.۰۲) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
۵.۹۱ |
(۰.۳۸) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۵.۹۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|