| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
۴.۹۱ |
(۰.۱۳) |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۶) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
۴.۹۱ |
(۰.۰۴) |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۷۳) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
۴.۹۱ |
۰.۱۲ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۴۶ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۸ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ |
۴.۹۲ |
۰.۰۵ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
۴.۹۳ |
۰.۰۲ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
۴.۹۳ |
(۰.۱۱) |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۱۱) |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
۴.۸۶ |
(۰.۱۷) |
۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۵۶) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
۴.۸۶ |
۰.۰۱ |
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۱ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
۴.۸۶ |
(۰.۱۷) |
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۴۹) |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ |
۴.۸۷ |
(۰.۳۷) |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
۴.۸۷ |
(۰.۲۳) |
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۴۴) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|