| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
۵.۲۸ |
(۰.۵) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
۵.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۴۲) |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۵.۳ |
۰.۳۴ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱.۶۸ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
۵.۳ |
۰.۱۳ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۶۶ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ |
۵.۳۲ |
(۰.۱) |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۴۶) |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
۵.۳۲ |
۰.۱۹ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۴۱ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ |
۵.۳۳ |
۰.۰۳ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۵۹ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ |
۵.۳۳ |
۰.۲۹ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۷۱ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ |
۵.۳۳ |
۰.۱۵ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۹۴ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ |
۵.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۱۹) |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ |
۵.۳۴ |
۰.۴۳ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۶ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ |
۵.۳۵ |
۰.۲۱ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۷ |
|
|