| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۶.۳ |
۰.۰۹ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۶۱ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
۶.۳۲ |
(۰.۴۲) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۶.۳ |
۰ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
۶.۳۲ |
(۰.۴۳) |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۳) |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
۶.۳۲ |
(۰.۴۹) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۵۳) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
۶.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۱) |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۶.۳۳ |
۰.۰۶ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۹ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
۶.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۷۵) |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰.۳ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۶.۳۴ |
۰.۶ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۶.۳۵ |
۰.۴۱ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
۶.۳۵ |
(۰.۶) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۲) |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۶.۲۷ |
(۰.۱۱) |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۵) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۶.۲۹ |
۰.۳۳ |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۴.۳۸ |
|
|