| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۶.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵۶ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۶.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۳۲ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
۶.۳۱ |
(۰.۱۵) |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۸) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
۶.۲۲ |
(۰.۱۳) |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۰۵) |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
۶.۲۷ |
۰.۰۸ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۴ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۶.۲۷ |
۰.۲۵ |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
۶.۲۸ |
۰.۱۸ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۴۹ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
۶.۲۹ |
۰.۱۵ |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۸۴ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
۶.۳ |
(۰.۵۳) |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۱) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۶.۲۹ |
۰.۳۸ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۴۱ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
۶.۳ |
(۰.۱۱) |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۳) |
|
|