| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۵.۹ |
(۰.۰۴) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۵.۹۱ |
۰.۳۶ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۵.۹۱ |
(۰.۳۲) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۵.۹۲ |
۰.۰۳ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۵.۹۲ |
۰.۶۸ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۵.۹۲ |
(۱.۷) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۵.۹۳ |
(۰.۷) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۵.۹۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۵.۹۴ |
(۰.۲۱) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰.۸۵ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۵.۹۴ |
۰.۷۴ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۵.۹۵ |
۱.۳۷ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۵.۸۷ |
(۰.۰۹) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
|
|