| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۵.۳۳ |
۰.۲۲ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۵.۳۳ |
۰.۱۳ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۷ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۵.۳۵ |
(۰.۰۸) |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۴۲) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۵.۳۴ |
(۰.۲۴) |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۵) |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۵.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۴) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۵.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۵.۲۸ |
۱.۱ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۵.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۵.۳ |
۰.۲۸ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۵.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۵.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۹۵ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۵.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۹۶ |
|
|