| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۴.۹۴ |
۰.۲۴ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۴.۸۶ |
۰.۶۳ |
۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۴.۸۷ |
۰.۵۴ |
۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۴.۸۷ |
۰.۰۵ |
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۶۵ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
۴.۸۷ |
۰.۰۹ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۵ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۴.۸۷ |
(۰.۰۵) |
۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۲) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۴.۸۸ |
۰.۱۹ |
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۳۲ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
۴.۸۹ |
۰.۰۲ |
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۲۲ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۴.۸۹ |
۰.۱۴ |
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۸ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۴.۸۹ |
۰.۵ |
۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۱ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۴.۸۹ |
۰.۱۳ |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۶ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
۴.۹ |
۰.۲۳ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۷۱ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۴.۹۱ |
۰.۰۹ |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۱ |
|
|