| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۲۰.۹۸ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۹) |
۲۳.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۵.۳۴ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۴.۱۱ |
۲۴.۵۴ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۳.۷۵ |
۳۵.۰۸ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۳.۴۵ |
۲۴.۶۵ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۳.۵۵ |
۲۴.۳۵ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۵.۹۷ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۳.۳۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۰۴ |
۴۸.۰۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۳.۰۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۲.۷۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۲) |
۲۲.۹۱ |
(۹۹.۶۳) |
|
|