| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۵.۸۸ |
۰.۲۵ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
۵.۸۸ |
۰.۱۸ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۴۹ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
۵.۸۹ |
۰.۱۵ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۸۴ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
۵.۹ |
(۰.۵۳) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۱) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۵.۹ |
۰.۳۸ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۴۱ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
۵.۹۱ |
(۰.۱۱) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۵.۹۱ |
۰.۲۳ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۴ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۵.۹۱ |
۰.۰۹ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۶۱ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
۵.۹۲ |
(۰.۴۲) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
۵.۹۲ |
(۰.۴۳) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۳) |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
۵.۹۲ |
(۰.۴۹) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۵۳) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
۵.۹۳ |
(۰.۳۷) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۱) |
|
|