| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ |
۴.۹۲ |
۰.۰۳ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۵۹ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ |
۴.۹۲ |
۰.۲۹ |
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۷۱ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ |
۴.۹۲ |
۰.۱۵ |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۹۴ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ |
۴.۹۲ |
(۰.۰۱) |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۱۹) |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ |
۴.۹۳ |
۰.۴۳ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۶ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ |
۴.۹۴ |
۰.۲۱ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۷ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |
۴.۸۷ |
۰.۳۶ |
۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۴.۴۱ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۰ |
۴.۸۷ |
۰.۰۷ |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۹ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ |
۴.۸۷ |
۰.۰۷ |
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۸ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ |
۴.۸۷ |
۰.۲۶ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۵۴ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۷ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
۴.۸۸ |
۰.۰۶ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۹ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ |
۴.۸۸ |
۰.۰۵ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۸ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۹۸) |
|
|