| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
۵.۹۱ |
(۰.۱۳) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۷) |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
۵.۹۱ |
(۰.۲) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳۵) |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
۵.۹۱ |
(۰.۱۸) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۵) |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
۵.۹۱ |
(۰.۰۴) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۰۹) |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
۵.۹۱ |
(۰.۵۸) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۵) |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
۵.۹۲ |
(۰.۱۴) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۲) |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۷ |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۵.۹۲ |
۰.۰۲ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
۵.۹۳ |
(۰.۱) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۱۹) |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۵.۹۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵۶ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۵.۹۵ |
۰.۰۱ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۳۲ |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
۵.۹۱ |
(۰.۱۵) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۸) |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
۵.۸۳ |
(۰.۱۳) |
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۰۵) |
|
|