| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ |
۶.۳۵ |
۰.۲۳ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳.۳۲ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰.۲۹ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۵۲ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ |
۶.۳۳ |
(۰.۲۱) |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹) |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ |
۶.۳۴ |
(۰.۸۱) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۸۶) |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ |
۶.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۵ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
۶.۳۲ |
۰.۰۲ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۵ |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
۶.۲۴ |
(۰.۵) |
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
۶.۲۷ |
(۰.۳۱) |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
۶.۲۸ |
(۰.۴۸) |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵) |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ |
۶.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ |
۶.۳۲ |
۰.۸۱ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۴.۱۳ |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ |
۶.۲۷ |
(۰.۴۵) |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۹۵) |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ |
۶.۲۸ |
(۰.۳۸) |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۳) |
|
|