| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۴.۸۹ |
۰.۰۴ |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۴.۸۹ |
۰.۰۷ |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۴.۹۱ |
۰.۱۷ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۴.۹۱ |
(۰.۰۲) |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
۴.۹ |
(۰.۳۸) |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۴.۹۱ |
۰.۱۶ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۴.۹۲ |
(۰.۱۱) |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۴.۹۲ |
۰.۶۶ |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۴.۹۲ |
۰.۲۱ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۴.۹۲ |
۱.۲۷ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۴.۹۳ |
۰.۶۴ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۰۹ |
|
|