| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
۵.۲۸ |
۰.۰۸ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۴ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۵.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
۵.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۴۹ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
۵.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۸۴ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
۵.۳۱ |
(۰.۵۳) |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۱) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۵.۳ |
۰.۳۸ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۴۱ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
۵.۳۱ |
(۰.۱۱) |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۵.۳ |
۰.۲۳ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۴ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۵.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۶۱ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
۵.۳۲ |
(۰.۴۲) |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
۵.۳۲ |
(۰.۴۳) |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۳) |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
۵.۳۲ |
(۰.۴۹) |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۵۳) |
|
|