| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۶.۲۶ |
(۰.۵۴) |
۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۶.۲۹ |
(۱.۲۱) |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۱) |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۶.۳ |
۰ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۶.۳ |
(۰.۱۸) |
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۶.۲۸ |
(۱.۲۸) |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۶.۳ |
۰ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۶.۳۱ |
۰.۱۳ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۶.۳۱ |
۲.۱۹ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۶.۳۳ |
۱.۱۴ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۶.۳۱ |
(۲.۵۴) |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۶.۳۱ |
۰.۱۸ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۶.۳۲ |
(۱.۹۴) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۶.۳۴ |
(۱.۴۳) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
|
|