| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۶.۳ |
۴.۳۶ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۶.۲۸ |
۱.۰۷ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۶.۲۹ |
۳.۳۵ |
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۶.۲۹ |
۱.۸۷ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۶.۳۳ |
۱.۳۹ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۶.۳۱ |
(۰.۲) |
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۶.۳۱ |
۲.۰۲ |
۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۶.۳۳ |
۱.۱۸ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۶.۳۲ |
(۱.۷۹) |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۶.۳۲ |
(۰.۹۹) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۶.۳۴ |
۰.۵۲ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۶.۳۳ |
(۲.۵۳) |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۶.۳۴ |
۱.۲۵ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۶.۳۴ |
۱.۶۴ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۶.۳۵ |
(۰.۴۱) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۰۳) |
|
|