| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۴.۸۹ |
۰.۳۸ |
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۴۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
۴.۹ |
(۰.۱۱) |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۴.۹ |
۰.۲۳ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۴ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۴.۹ |
۰.۰۹ |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۶۱ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
۴.۹۱ |
(۰.۴۲) |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
۴.۹۱ |
(۰.۴۳) |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۳) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
۴.۹۱ |
(۰.۴۹) |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۵۳) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
۴.۹۱ |
(۰.۳۷) |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۱) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۴.۹۲ |
۰.۰۶ |
۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۹ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
۴.۹۲ |
(۰.۱۷) |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۷۵) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۴.۹۳ |
۰.۳ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۴.۹۳ |
۰.۶ |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۴.۹۳ |
۰.۴۱ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
۴.۹۳ |
(۰.۶) |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۲) |
|
|