| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۱۶ |
۱.۰۹ |
۷۸.۸۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۹.۷۱) |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۸۱.۵ |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۵ |
(۴۲.۴۴) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۲۲ |
۲.۶۱ |
۱۲۳.۶۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۵۲ |
۸۱.۶۴ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۶.۶۳ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۶۲) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۲۵ |
۱.۵۲ |
۱۵۰.۳۱ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۳.۴۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۰۷ |
۱۹.۴۸ |
|
|