| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۵.۹۴ |
۰.۳۷ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۵.۹۵ |
(۰.۲۴) |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۵.۹۵ |
(۰.۱۶) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۵.۸۷ |
۰.۴۹ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۵.۹ |
۰.۴۸ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۳۷) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۵.۹ |
(۰.۳) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۵.۸۸ |
۰.۰۳ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۵.۹ |
(۰.۷۸) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۵.۸۷ |
(۰.۵۴) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۵.۸۹ |
(۱.۲۱) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۱) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۵.۹ |
(۰.۱۸) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۲۴) |
|
|