| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۳.۴۳ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۱) |
۱۵.۷۳ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۳.۴۱ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۳۳ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۴.۶۷ |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۵ |
(۹.۷۴) |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۵) |
۳۲.۹۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۶۳ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۰۷ |
۴۳.۷۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۳ |
۷.۸۷ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۴ |
۳۲.۶۳ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۹.۱۱ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۷.۴۲ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۱) |
۱۴.۹۸ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۲.۳۵) |
(۳۶.۷۳) |
|
|