| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۵ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
۵.۳۳ |
۰.۰۲ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۵ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
۵.۲۵ |
(۰.۵) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
۵.۲۸ |
(۰.۳۱) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
۵.۲۹ |
(۰.۴۸) |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ |
۵.۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ |
۵.۳۲ |
۰.۸۱ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۴.۱۳ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ |
۵.۲۸ |
(۰.۴۵) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۹۵) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ |
۵.۲۹ |
(۰.۳۸) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۳) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۷ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۵ |
۵.۳ |
۰.۰۷ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۹ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ |
۵.۳۱ |
۰.۱۵ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۵ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۳ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۲ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۱ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|