| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۶.۲۹ |
(۱.۹۳) |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۶.۳۱ |
(۰.۴۷) |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۶.۳ |
۰.۵۱ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰.۶۸ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۶.۳۳ |
(۰.۲۹) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۶.۳۳ |
۰.۰۴ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۶.۳۳ |
۰.۰۸ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۶.۳۳ |
۱.۴۴ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۶.۳۴ |
۱ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۶.۳۵ |
(۱.۲۳) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۶.۳۵ |
(۲.۳) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
|
|