| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ |
۴.۹۱ |
۰.۸۱ |
۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۴.۱۳ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ |
۴.۸۷ |
(۰.۴۵) |
۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۹۵) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ |
۴.۸۸ |
(۰.۳۸) |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۳) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۷ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۵ |
۴.۸۹ |
۰.۰۷ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۹ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ |
۴.۹ |
۰.۱۵ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۵ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۳ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۲ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۱ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۰ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ |
۴.۹۲ |
۰.۳۵ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۶ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
۴.۹۶ |
۰.۱۱ |
۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۲ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
۴.۹۲ |
۰.۰۷ |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۱ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
۴.۹۶ |
۰.۱۴ |
۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۳۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|