| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۲.۵) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۲۷.۵۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۶ |
۲۷.۷۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۳.۶۴ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۲.۶۹ |
۳۰.۶۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۴.۳۵ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۵۲ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۰.۹۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۷.۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۸۱.۴۴ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۲۳ |
۸.۷۶ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۳.۲۳ |
(۹۷.۲۶) |
|
|