| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۵.۲۸ |
۳.۳۳ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۵.۳۵ |
۲.۸۷ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۵.۳۱ |
۰.۵۵ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۵.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۵.۳ |
(۰.۱۷) |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۵.۳۱ |
۰.۰۸ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۵.۳۲ |
۰.۰۵ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۵.۳۳ |
۰.۳۹ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۵.۳۲ |
۰.۱۸ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱ |
|
|