| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۶.۲۷ |
۰.۵۳ |
۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۶.۲۸ |
۱.۰۱ |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۶.۳۲ |
۰.۶۵ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۶.۳ |
۰.۱ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۶.۳ |
۰.۱۳ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۶.۳ |
۰ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۶.۳۱ |
(۰.۵۸) |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۶.۳۲ |
۰.۲۷ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۶.۳۲ |
۰.۰۶ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۶.۳۲ |
۰.۳۳ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۶.۳۵ |
۱.۴۷ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۶.۳۴ |
۰.۹۵ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۶.۳۵ |
(۰.۳۴) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۶.۳۵ |
۰.۵ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۶.۳۵ |
۱.۳۹ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
|
|