| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۴۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۰.۲۱ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
۲.۰۳ |
۷۶.۹۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۵) |
(۲۱.۶۶) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۹ |
۵۵.۰۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۱.۸۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۵۶ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۱ |
۳۵.۴۹ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۲۴ |
۱.۴۷ |
۱۳۹.۳۸ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۱ |
۶۷.۲۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۲.۶۲) |
(۱۷.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۹) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۲۳ |
۱.۱۶ |
۱۳۱.۲۹ |
۶,۷۴۳.۷ |
|
|