| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۵.۸۶ |
(۰.۴۲) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۵.۹ |
۰.۳۷ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۵.۸۹ |
۱.۳ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۵.۸۸ |
(۲.۹۴) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۵.۸۸ |
(۱.۷۴) |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۵.۸۸ |
(۰.۶۶) |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۵.۸۹ |
۰.۵۵ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۵.۸۹ |
۰.۸۵ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۵.۸۹ |
(۱.۹۳) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۵.۹۱ |
(۰.۴۷) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۵.۹ |
۰.۵۱ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰.۶۸ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
|
|