| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ |
۵.۳۳ |
(۰.۱) |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ |
۵.۳۳ |
(۰.۱۸) |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۳۱) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ |
۵.۳۴ |
۰.۳۷ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۸۶ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۴ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۳ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۲ |
۵.۳۴ |
۰.۲۳ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۸۸ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۹۵ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |
۵.۲۹ |
۰.۱ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۷۶ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ |
۵.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۶۵ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ |
۵.۳۱ |
۰.۱۷ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۹۴ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۸ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۷ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ |
۵.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۱۱ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ |
۵.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۰۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۴ |
۵.۳ |
۰.۵۷ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۸.۸۳ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ |
۵.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۴۸ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۲ |
۵.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۷.۷۵ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۱ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۰ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|