| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۸۱.۵ |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۵ |
(۴۲.۴۴) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۲۲ |
۲.۶۱ |
۱۲۳.۶۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۵۲ |
۸۱.۶۴ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۶.۶۳ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۶۲) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۲۵ |
۱.۵۲ |
۱۵۰.۳۱ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۳.۴۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۰۷ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۳۱.۲۹ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۹.۷۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۲ |
۳۵.۸۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
|
|