| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۵.۹۱ |
۲.۰۲ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۵.۹۳ |
۱.۱۸ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۵.۹۲ |
(۱.۷۹) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۵.۹۲ |
(۰.۹۹) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۵.۹۴ |
۰.۵۲ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۵.۹۳ |
(۲.۵۳) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۵.۹۴ |
۱.۲۵ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۵.۹۵ |
۱.۶۴ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۵.۹۵ |
(۰.۴۱) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۵.۸۶ |
(۰.۱۲) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۵.۸۸ |
۲.۰۲ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۵.۸۹ |
۲.۱۴ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۵.۸۹ |
۰.۸۱ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|