| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۴.۹۶ |
۰.۴۹ |
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۴.۹۳ |
۰.۲۵ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
۴.۸۷ |
۰.۰۵ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۷۱ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۴.۸۸ |
(۰.۸۲) |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۲) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۴.۸۸ |
۰.۱۲ |
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۴۵ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۴.۸۹ |
۰.۱۷ |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۸۳ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
۴.۸۸ |
(۰.۵۹) |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
۴.۸۹ |
(۰.۲۷) |
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۳۲) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۸ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
۴.۹ |
(۰.۱۳) |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۷) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
۴.۹ |
(۰.۲) |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳۵) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
۴.۹ |
(۰.۱۸) |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۵) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
۴.۹ |
(۰.۰۴) |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۰۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
۴.۹ |
(۰.۵۸) |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۵) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|