| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۶.۲۴ |
(۰.۸۸) |
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۶.۲۶ |
۰.۴۶ |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۶.۲۸ |
۳.۰۹ |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۶.۲۷ |
۰.۰۵ |
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۶.۲۸ |
۱.۲۴ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۶.۲۸ |
۳.۳ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۶.۲۸ |
(۰.۱۲) |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۶.۲۶ |
(۳.۳۱) |
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۶.۳ |
۰ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۶.۲۹ |
۰.۰۹ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۶.۳۱ |
۳.۲۳ |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۶.۳۱ |
(۰.۷) |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۶.۳ |
(۴.۱۶) |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۶.۲۷ |
(۰.۷۹) |
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|