| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۵.۹۱ |
۰.۱۳ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۵.۹۲ |
۲.۱۹ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۵.۹۳ |
۱.۱۴ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۵.۹۱ |
(۲.۵۴) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۵.۹۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۵.۹۲ |
(۱.۹۴) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۵.۹۴ |
(۱.۴۳) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۵.۹۴ |
۲.۷۸ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۵.۹۵ |
۲.۴۳ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۵.۹۵ |
۰.۴۹ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۵.۸۸ |
۲.۲۲ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۵.۸۷ |
۱.۸۹ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۵.۸۷ |
۲.۰۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
|
|