| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۴.۸۹ |
۰.۳۳ |
۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۴.۸۸ |
۰.۶۷ |
۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۴.۸۹ |
۰.۷۴ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۴.۸۷ |
۰.۶۲ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۴.۸۸ |
۰.۴۶ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۴.۸۸ |
۰.۰۴ |
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۴.۸۹ |
(۰.۱۹) |
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۴.۸۹ |
۰.۱ |
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۴.۹ |
(۰.۰۴) |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۴.۹ |
۰.۳۶ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۴.۹ |
(۰.۳۲) |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۴.۹۱ |
۰.۰۳ |
۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۴.۹۱ |
۰.۶۸ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
|
|