| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ |
۵.۳۳ |
۰.۳۵ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۶ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
۵.۳۷ |
۰.۱۱ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۲ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
۵.۳۳ |
۰.۰۷ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۱ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
۵.۳۷ |
۰.۱۴ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۳۴ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۵.۳۷ |
۰.۴۹ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۵.۳۳ |
۰.۲۵ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
۵.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۷۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۵.۲۸ |
(۰.۸۲) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۲) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۵.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۴۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۵.۳ |
۰.۱۷ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۸۳ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
۵.۲۹ |
(۰.۵۹) |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳) |
|
|