| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۶.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۶.۲۷ |
۲.۰۲ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۶.۲۹ |
۲.۱۴ |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۶.۲۸ |
۰.۸۱ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۶.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۶.۳ |
۱.۸۷ |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۶.۲۶ |
(۱.۰۶) |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۶.۳ |
۰.۶۹ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۶.۲۹ |
(۱.۹۱) |
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۶.۲۹ |
(۱.۵۴) |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۶.۳۱ |
۰.۱۹ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۶.۳ |
۳.۸ |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۶.۳۱ |
۳.۲۹ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|