| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
۴.۹۱ |
(۰.۱۴) |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۲) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۷ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۴.۹۱ |
۰.۰۲ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
۴.۹۱ |
(۰.۱) |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۱۹) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۴.۹۳ |
۰.۰۲ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵۶ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۴.۹۳ |
۰.۰۱ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۳۲ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
۴.۹۱ |
(۰.۱۵) |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۸) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
۴.۸۲ |
(۰.۱۳) |
۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۰۵) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
۴.۸۸ |
۰.۰۸ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۴ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۴.۸۷ |
۰.۲۵ |
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
۴.۸۸ |
۰.۱۸ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۴۹ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
۴.۸۹ |
۰.۱۵ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۸۴ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
۴.۹ |
(۰.۵۳) |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۱) |
|
|