| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۴۲ |
۷۳.۲۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۹.۷۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶۸.۷۷ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۵۳ |
۴۵.۹۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۲) |
(۷۹.۲۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۸۸ |
(۰.۹۶) |
۲,۳۶۳.۶۷ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۳) |
۷۳.۷۱ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۹.۱۴) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۳ |
(۱۵.۰۱) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۳۵ |
۱۳۸.۸۱ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۹ |
۱۵.۹۱ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۳.۰۷ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۲.۷۱ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۶ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۷۳ |
(۱۴.۱۹) |
|
|