| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۶.۳۲ |
(۳.۶۹) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۶.۳۳ |
۰.۱۹ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۶.۳۳ |
۴.۱۱ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۶.۳۶ |
۳.۷۵ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۶.۳۵ |
۳.۴۵ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۶.۳۵ |
۳.۵۵ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۶.۳۶ |
۲.۱۵ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۶.۳۶ |
۲.۸۲ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۶.۳ |
۲.۰۴ |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۶.۲۶ |
(۰.۴۷) |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۶.۲۷ |
۱.۵۲ |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۶.۲۷ |
(۱.۵۲) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۶.۲۸ |
۱.۹۷ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|