| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۵.۸۸ |
(۰.۳۴) |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۵.۹ |
۱.۸۷ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۵.۸۷ |
(۱.۰۶) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۵.۹۱ |
۰.۶۹ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۵.۹ |
(۱.۹۱) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۵.۹ |
(۱.۵۴) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۵.۹۲ |
۰.۱۹ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۵.۹۱ |
۳.۸ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۵.۹۲ |
۳.۲۹ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۵.۹۲ |
۰.۳۲ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۵.۹۴ |
۲.۲۹ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۵.۹۳ |
۳.۷۸ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۵.۹۲ |
۲.۵۵ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۵.۹۳ |
۱.۷۶ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۵.۹۳ |
۲.۸۳ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
|
|