| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۴.۹۱ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۱.۲۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
۱.۷۶ |
۱۲۱.۰۶ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۵.۲۸) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۸۲ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۳.۴۳ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۱) |
۱۵.۷۳ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۳.۴۱ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۳۳ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۴.۶۷ |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۵ |
(۹.۷۴) |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۵) |
۳۲.۹۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۶۳ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۰۷ |
۴۳.۷۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۳ |
۷.۸۷ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
|
|