| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۵.۹۵ |
۲.۸۷ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۵.۹۱ |
۰.۵۵ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۵.۸۶ |
(۰.۰۷) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۵.۸۹ |
(۰.۱۷) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۵.۹۱ |
۰.۰۸ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۵.۹۲ |
۰.۰۵ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۵.۹۳ |
۰.۳۹ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۵.۹۲ |
۰.۱۸ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ |
۵.۹۲ |
(۰.۱۳) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۹) |
|
|