| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۴.۹۱ |
(۰.۷) |
۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۴.۹۲ |
(۰.۲۶) |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۴.۹۲ |
(۰.۲۱) |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۴.۹۲ |
۰.۸۵ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۴.۹۳ |
۰.۷۴ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۴.۹۳ |
۱.۳۷ |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۴.۸۶ |
(۰.۰۹) |
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۴.۸۴ |
۰.۱۲ |
۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۴.۸۶ |
(۰.۱۳) |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۴.۹۱ |
۱.۰۵ |
۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۴.۸۸ |
۱.۴۲ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۴.۸۸ |
۰.۷۱ |
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۴.۸۸ |
۱.۱۸ |
۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
|
|