| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۶.۳۳ |
۲.۲۹ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۶.۳۳ |
۳.۷۸ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۶.۳۲ |
۲.۵۵ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۶.۳۳ |
۱.۷۶ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۶.۳۳ |
۲.۸۳ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۶.۳۴ |
۰.۳۷ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۶.۳۴ |
(۰.۲۴) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۶.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۶.۲۷ |
۰.۴۹ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۶.۳ |
۰.۴۸ |
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۳۷) |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۶.۳ |
(۰.۳) |
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۶.۲۸ |
۰.۰۳ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
|
|