| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۵) |
۳۲.۹۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۶۳ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۰۷ |
۴۳.۷۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۳ |
۷.۸۷ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۴ |
۳۲.۶۳ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۹.۱۱ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۷.۴۲ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۱) |
۱۴.۹۸ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۲.۳۵) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۱.۳۷ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۱.۴۲ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴۰.۶۷ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
|
|