| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۴.۹۱ |
۰.۲ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۴.۹۱ |
۰.۰۷ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۸ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۴.۹۲ |
۰.۵۵ |
۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۹ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۴.۹۲ |
۰.۳۴ |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۴.۹۳ |
۰.۱۲ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۹ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۴.۹۳ |
۰.۲۱ |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۴.۹۳ |
(۰.۱۵) |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۴.۸۴ |
۰.۰۶ |
۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۵ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۴.۸۹ |
۰.۷۷ |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۴.۸۸ |
۰.۱۳ |
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۳۹ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۴.۸۷ |
۰.۰۸ |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۳۷ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۴.۸۷ |
۰.۲۳ |
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۷ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۴.۸۸ |
۰.۱۵ |
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۳۵ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۴.۸۸ |
۰.۶۱ |
۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|