| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۶.۳۱ |
۰.۰۵ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۶.۳۲ |
۰.۳۹ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۶.۳۲ |
۰.۱۸ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ |
۶.۳۲ |
(۰.۱۳) |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۹) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ |
۶.۳۳ |
(۰.۱) |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ |
۶.۳۳ |
(۰.۱۸) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۳۱) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ |
۶.۳۴ |
۰.۳۷ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۸۶ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۳ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۲ |
۶.۳۴ |
۰.۲۳ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۸۸ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۹۵ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |
۶.۲۸ |
۰.۱ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۷۶ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ |
۶.۲۸ |
۰.۰۴ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۶۵ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ |
۶.۳ |
۰.۱۷ |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۹۴ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۸ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۷ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|