| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
۵.۹۲ |
۰.۰۲ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
۵.۸۴ |
(۰.۵) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
۵.۸۷ |
(۰.۳۱) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
۵.۸۹ |
(۰.۴۸) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ |
۵.۸۷ |
(۰.۳۸) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ |
۵.۹۲ |
۰.۸۱ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۴.۱۳ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ |
۵.۸۸ |
(۰.۴۵) |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۹۵) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ |
۵.۸۹ |
(۰.۳۸) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۳) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۷ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۵ |
۵.۹ |
۰.۰۷ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۹ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰.۱۵ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۵ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۳ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۲ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۱ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|