| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۵.۳ |
۰.۱ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۵.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۵.۳۱ |
۰.۳۶ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۵.۳۱ |
(۰.۳۲) |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۵.۳۲ |
۰.۰۳ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۵.۳۲ |
۰.۶۸ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۵.۳۲ |
(۱.۷) |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۵.۳۲ |
(۰.۷) |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۵.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۵.۳۳ |
(۰.۲۱) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۵.۳۴ |
۰.۸۵ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۵.۳۴ |
۰.۷۴ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۵.۳۴ |
۱.۳۷ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|