| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۶.۲۸ |
(۰.۸۲) |
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۲) |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۶.۲۸ |
۰.۱۲ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۴۵ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۶.۲۹ |
۰.۱۷ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۸۳ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
۶.۲۹ |
(۰.۵۹) |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳) |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
۶.۲۹ |
(۰.۲۷) |
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۳۲) |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۸ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ |
۶.۳ |
۰ |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
۶.۳ |
(۰.۱۳) |
۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۷) |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
۶.۳ |
(۰.۲) |
۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳۵) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
۶.۳۱ |
(۰.۱۸) |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۵) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
۶.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۰۹) |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
۶.۳۱ |
(۰.۵۸) |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۵) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
۶.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۲) |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۷ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۶.۳۲ |
۰.۰۲ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
|
|