| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۳) |
۲۴.۰۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۴.۳۸ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۸.۷۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۳۲ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
۳.۰۹ |
۳۲.۷۵ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۳۵ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۲۶.۸۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۳.۳ |
۲۴.۷ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۵۸ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۳.۳۱) |
۱۴.۹۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۳ |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۳.۲۳ |
۳۰.۷۱ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۸.۵۳ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۴.۱۶) |
۲۳.۶۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۷.۳۹ |
(۹۴.۵۶) |
|
|