| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ |
۴.۸۸ |
۰.۲۳ |
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۳۸ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ |
۴.۸۹ |
۰.۳۳ |
۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۵ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
۴.۹ |
۰.۰۳ |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۹ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
۴.۹ |
(۰.۱۲) |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷) |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
۴.۹ |
۰.۱۵ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۹۸ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
۴.۹۲ |
(۰.۱۸) |
۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۹) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
۴.۹۱ |
(۰.۱۴) |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۹۵) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۴.۹۱ |
۰.۰۵ |
۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۷۵ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
۴.۹۲ |
۰.۰۹ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۱۵ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
۴.۹۲ |
(۰.۱۱) |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۷) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۴.۹۳ |
۰.۴ |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۸۹ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۴.۹۳ |
۰.۳۱ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۲۲ |
|
|