| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۶.۲۹ |
۰.۷۴ |
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۶.۲۷ |
۰.۶۲ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۶.۲۹ |
۰.۴۶ |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۶.۲۹ |
۰.۰۴ |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۶.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۶.۳ |
۰.۱ |
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۶.۳ |
(۰.۰۴) |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۶.۳ |
۰.۳۶ |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۶.۳۱ |
(۰.۳۲) |
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۶.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۶.۳۲ |
۰.۶۸ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۶.۳۲ |
(۱.۷) |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۶.۳۲ |
(۰.۷) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|