| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۵.۹۳ |
۰.۶۶ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۵.۹۴ |
۰.۲۱ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۵.۹۴ |
۱.۲۷ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۵.۹۵ |
۰.۶۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۵.۸۵ |
۰.۵۸ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۰.۶ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۵.۸۷ |
۰.۰۷ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۵۹ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۵.۸۸ |
۰.۲۲ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
۵.۸۹ |
۰.۰۶ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۲۱ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
۵.۸۹ |
۰.۱۳ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۷۶ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۵.۸۹ |
۰.۱ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۶ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۵.۸۹ |
(۰.۰۶) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۹۴) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
۵.۸۹ |
(۰.۱۲) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۶) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|