| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ |
۴.۸۸ |
(۰.۱۷) |
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۴) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ |
۴.۸۸ |
(۰.۳۸) |
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
۴.۸۸ |
۰.۰۲ |
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۱ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ |
۴.۸۹ |
۰.۱۲ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۹۸ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۹ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ |
۴.۹ |
(۰.۶۷) |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۶ |
۴.۹ |
۰.۰۱ |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۱ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۴ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
۴.۹۲ |
(۰.۲۸) |
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۹) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
۴.۹۲ |
(۰.۱۲) |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۳۹) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
۴.۹۱ |
(۰.۱۳) |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۱) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
۴.۹۲ |
(۰.۲۶) |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۱) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
۴.۹۳ |
(۰.۲۸) |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|