| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۳.۲۳ |
۳۰.۷۱ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۸.۵۳ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۴.۱۶) |
۲۳.۶۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۷.۳۹ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۲۰.۹۸ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۹) |
۲۳.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۵.۳۴ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۴.۱۱ |
۲۴.۵۴ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۳.۷۵ |
۳۵.۰۸ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۳.۴۵ |
۲۴.۶۵ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۳.۵۵ |
۲۴.۳۵ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۵.۹۷ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۳.۳۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۰۴ |
۴۸.۰۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
|
|