| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
۵.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۳۹) |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
۵.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۱) |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
۵.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۱) |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
۵.۳۴ |
(۰.۲۸) |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷) |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
۵.۳۵ |
۰.۰۳ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۱ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
۵.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
۵.۲۶ |
۰.۱۴ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۸۲ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۵.۲۸ |
۰.۹۱ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
۵.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۸۱ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۵.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۸۹ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۴۸) |
|
|