| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۵ |
۴.۹۳ |
۰.۳۳ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۴.۳۲ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۴ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۳ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۴.۹۲ |
۰.۶۴ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۴.۸۸ |
۰.۱۳ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۴.۸۸ |
۰.۴ |
۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۴۴ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۴.۸۸ |
۰.۰۲ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۶۲ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۴.۸۸ |
۰.۰۴ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۴.۸۹ |
(۰.۶۷) |
۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۴.۸۹ |
۰.۰۱ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
|
|