| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
۵.۹۲ |
(۰.۰۷) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۴۲) |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۵.۹ |
۰.۳۴ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱.۶۸ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
۵.۹ |
۰.۱۳ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۶۶ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ |
۵.۹۲ |
(۰.۱) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۴۶) |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
۵.۹۲ |
۰.۱۹ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۴۱ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ |
۵.۹۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۵۹ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ |
۵.۹۳ |
۰.۲۹ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۷۱ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ |
۵.۹۳ |
۰.۱۵ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۹۴ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ |
۵.۹۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۱۹) |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰.۴۳ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۶ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ |
۵.۹۵ |
۰.۲۱ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۷ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |
۵.۸۷ |
۰.۳۶ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۴.۴۱ |
|
|