| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ |
۵.۸۷ |
۰.۰۷ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۸ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ |
۵.۸۷ |
۰.۲۶ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۵۴ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۷ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
۵.۸۸ |
۰.۰۶ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۹ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ |
۵.۸۸ |
۰.۰۵ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۸ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۹۸) |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ |
۵.۸۹ |
(۰.۱۲) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۸) |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ |
۵.۸۹ |
۰.۲۳ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۳۸ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ |
۵.۹ |
۰.۳۳ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۵ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
۵.۹ |
۰.۰۳ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۹ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
۵.۹۱ |
(۰.۱۲) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷) |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
۵.۹۱ |
۰.۱۵ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۹۸ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
۵.۹۳ |
(۰.۱۸) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۹) |
|
|