| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۵.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۰۳ |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۴) |
۱۵.۲۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۲۰.۶۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۷۸ |
۱۹.۹۴ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۴۳ |
۲۱.۷۱ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۰.۶۲ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۲.۲۲ |
۲۷.۸۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۸۹ |
۲۰.۶۱ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۰.۶۶ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۳.۳۳ |
۲۳.۸۵ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۰.۱۱ |
۲.۸۷ |
۵۰.۳ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
|
|