| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۴.۹ |
(۰.۴۸) |
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۴.۹۱ |
(۰.۴۴) |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۴.۹۱ |
(۰.۱۶) |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۴.۹۱ |
۰.۰۱ |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۴.۹۲ |
۰.۰۲ |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۸۲ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۴.۹۲ |
(۰.۳۷) |
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۴.۹۲ |
۰.۰۲ |
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۴ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۴.۹۴ |
۰.۰۶ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۴.۹۴ |
۰.۱۳ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۴.۹۳ |
۰.۰۵ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۴.۹۴ |
۰.۰۸ |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۴.۸۶ |
۰.۵۳ |
۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۴.۸۷ |
۰.۲۵ |
۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۲۷ |
|
|