| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
۶.۳ |
(۰.۴۲) |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۵۹) |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۶.۳۱ |
۰.۰۹ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۶.۳۲ |
(۰.۱۹) |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۵) |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۶.۳۲ |
(۰.۳۵) |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۳) |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۶.۳۴ |
۰.۲۲ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰.۱۳ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۷ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۶.۳۵ |
(۰.۰۸) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۶.۳۴ |
(۰.۲۴) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۶.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۶.۲۳ |
۰.۵۷ |
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۶.۲۷ |
۱.۱ |
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
|
|