| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۶.۳۲ |
۰.۱۷ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۶.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
۶.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۶.۳۲ |
۰.۱۶ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۶.۳۳ |
(۰.۱۱) |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۶.۳۳ |
۰.۶۶ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۶.۳۳ |
۰.۲۱ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۶.۳۴ |
۱.۲۷ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۶.۳۵ |
۰.۶۴ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۶.۲۵ |
۰.۵۸ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۰.۶ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۶.۲۶ |
۰.۰۷ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۵۹ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۶.۲۷ |
۰.۲۲ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
|
|