| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۵.۸۹ |
۰.۱۳ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۳۹ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۵.۸۸ |
۰.۰۸ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۳۷ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۵.۸۸ |
۰.۲۳ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۷ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۵.۸۹ |
۰.۱۵ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۳۵ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۵.۸۹ |
۰.۶۱ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۵.۹ |
۰.۰۱ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۲۷ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۵.۸۹ |
۰.۱۵ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۷۸ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۵.۹۱ |
۰.۰۶ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۳ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
۵.۹۱ |
(۰.۵۹) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶) |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
۵.۹۱ |
(۰.۴۲) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۵۹) |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۵.۹۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۵.۹۲ |
(۰.۱۹) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۵) |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۵.۹۲ |
(۰.۳۵) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۳) |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|