| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
۵.۳ |
۰.۰۲ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۲۲ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۵.۲۹ |
۰.۱۴ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۸ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۵.۳ |
۰.۵ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۱ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۵.۳ |
۰.۱۳ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۶ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
۵.۳ |
۰.۲۳ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۷۱ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۵.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۱ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
۵.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۶) |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
۵.۳۲ |
(۰.۱۳) |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۶) |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
۵.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۷۳) |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
۵.۳۲ |
۰.۱۲ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۴۶ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۸ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ |
۵.۳۴ |
۰.۰۵ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
۵.۳۴ |
۰.۰۲ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
۵.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۱۱) |
|
|