| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
۴.۹۴ |
۰.۰۳ |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۱ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
۴.۹۴ |
(۰.۰۹) |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
۴.۸۶ |
۰.۱۴ |
۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۸۲ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۴.۸۷ |
۰.۹۱ |
۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
۴.۸۷ |
۰.۲۷ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۸۱ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۴.۸۷ |
۰.۲۱ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۸۹ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
۴.۸۷ |
(۰.۰۱) |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۴۸) |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
۴.۸۸ |
(۰.۲۲) |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۹) |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ |
۴.۸۸ |
۰.۰۲ |
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۲ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۱ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۰ |
۴.۸۹ |
۰.۳۴ |
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰.۱۶ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ |
۴.۸۹ |
۰.۱۴ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۹۸ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ |
۴.۹ |
۰.۱ |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۳۸ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ |
۴.۸۹ |
(۰.۰۵) |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴) |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
۴.۹ |
(۰.۳۴) |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۴) |
|
|