| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
۵.۸۹ |
۰.۰۲ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
۵.۹۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۷۸ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
۵.۹ |
(۰.۰۷) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۱) |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰.۰۴ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳۷ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
۵.۹۱ |
۰.۰۳ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۵ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۵.۹۲ |
۰.۲۲ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۰۵ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۵.۹۲ |
۰.۲ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۵.۹۳ |
۰.۰۷ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۸ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۵.۹۳ |
۰.۵۵ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۹ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۵.۹۳ |
۰.۳۴ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۵.۹۴ |
۰.۱۲ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۹ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۵.۹۵ |
۰.۲۱ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۵.۹۵ |
(۰.۱۵) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۵.۸۴ |
۰.۰۶ |
۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۵ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۵.۸۹ |
۰.۷۷ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
|
|