| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۳.۰۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۲.۷۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۲) |
۲۲.۹۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۷ |
۲۴.۷۱ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۴.۳۶ |
۲۹.۶۲ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۹.۷۴ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۲.۵۱ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۹.۶۴ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۳۹ |
۳۵.۸ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۱.۲۲ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۱.۰۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۹.۰۹ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۲۱.۳ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۰.۹۲ |
(۹۷.۳۶) |
|
|