| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
۵.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۹۵) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۵.۳۲ |
۰.۰۵ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۷۵ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
۵.۳۳ |
۰.۰۹ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۱۵ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
۵.۳۳ |
(۰.۱۱) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۷) |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۵.۳۴ |
۰.۴ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۸۹ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۵.۳۵ |
۰.۳۱ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۵.۳۴ |
۰.۰۹ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۷ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۵.۳۵ |
۰.۲۴ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۵.۲۶ |
۰.۶۳ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۵.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۵.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۶۵ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
۵.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۵ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۲) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۵.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۳۲ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|