| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۶.۳۳ |
(۰.۲۱) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰.۸۵ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۶.۳۴ |
۰.۷۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۶.۳۴ |
۱.۳۷ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۶.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۶.۲۴ |
۰.۱۲ |
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۶.۲۵ |
(۰.۱۳) |
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۶.۳۱ |
۱.۰۵ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۶.۲۷ |
۱.۴۲ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۶.۲۸ |
۰.۷۱ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۶.۲۸ |
۱.۱۸ |
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۶.۲۹ |
۰.۳۹ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۶.۲۹ |
۰.۰۴ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۶.۲۹ |
۰.۰۷ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|