| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۴.۸۹ |
۰.۰۱ |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۲۷ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۴.۸۸ |
۰.۱۵ |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۷۸ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۴.۹ |
۰.۰۶ |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۳ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
۴.۹ |
(۰.۵۹) |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶) |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
۴.۹ |
(۰.۴۲) |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۵۹) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۴.۹ |
۰.۰۹ |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۴.۹۱ |
(۰.۱۹) |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۵) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۴.۹۱ |
(۰.۳۵) |
۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۳) |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۴.۹۲ |
۰.۲۲ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۴.۹۲ |
۰.۱۳ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۷ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۴.۹۳ |
(۰.۰۸) |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۴۲) |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۴.۹۲ |
(۰.۲۴) |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۵) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۴.۹۳ |
(۰.۰۴) |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۴) |
|
|