| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۵.۲۵ |
۰.۱۲ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۵.۲۶ |
(۰.۱۳) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۵.۳۱ |
۱.۰۵ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۵.۲۸ |
۱.۴۲ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۵.۲۹ |
۰.۷۱ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۵.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۵.۳ |
۰.۳۹ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۵.۳ |
۰.۰۴ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۵.۳ |
۰.۰۷ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۵.۳۲ |
۰.۱۷ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۵.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
۵.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۵.۳۲ |
۰.۱۶ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|