| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۶.۳۴ |
(۲.۳۹) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۶.۳۳ |
(۲.۰۵) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۶.۳۴ |
۰.۴۴ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۶.۳۵ |
(۲.۸) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۶.۳۶ |
(۲.۵۴) |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۶.۲۶ |
(۰.۴۲) |
۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۶.۲۹ |
۰.۳۷ |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۶.۲۸ |
۱.۳ |
۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۶.۲۷ |
(۲.۹۴) |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۶.۲۷ |
(۱.۷۴) |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۶.۲۷ |
(۰.۶۶) |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۶.۲۹ |
۰.۵۵ |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۷.۸۹ |
|
|