| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۶.۶۳ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۶۲) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۲۵ |
۱.۵۲ |
۱۵۰.۳۱ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۳.۴۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۰۷ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۳۱.۲۹ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۹.۷۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۲ |
۳۵.۸۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۸ |
۴۸.۱۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۲.۴۳) |
(۲۵.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۴) |
۱۷.۹۱ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۳ |
۱.۵۱ |
۱۹۵.۸۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۳.۵۳) |
۱۳.۹۲ |
(۱۰۰) |
|
|