ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ |
۴.۸۹ |
(۰.۵۱) |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۴۱) |
۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ |
۴.۸۹ |
(۰.۵۴) |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۳) |
۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۷ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۶ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ |
۴.۹۴ |
۰.۲۳ |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳.۳۲ |
۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ |
۴.۹۳ |
۰.۲۹ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۵۲ |
۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ |
۴.۹۲ |
(۰.۲۱) |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹) |
۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ |
۴.۹۲ |
(۰.۸۱) |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۸۶) |
۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ |
۴.۹۲ |
(۰.۲۷) |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۵ |
۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
۴.۹۲ |
۰.۰۲ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۵ |
۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
۴.۸۴ |
(۰.۵) |
۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
۴.۸۷ |
(۰.۳۱) |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
۴.۸۸ |
(۰.۴۸) |
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵) |
|