| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۲.۰۱ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۲۷ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۱۸.۲۲ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۴۱ |
۹۰.۶ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۱) |
۷.۰۶ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۲۸.۲۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۵.۹۲ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۱.۳۷ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۷.۷۷ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۴۲ |
۷۳.۲۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۹.۷۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶۸.۷۷ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۵۳ |
۴۵.۹۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
|
|