| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ |
۴.۸۹ |
(۰.۵۱) |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۴۱) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ |
۴.۸۹ |
(۰.۵۴) |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۳) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۷ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۶ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ |
۴.۹۴ |
۰.۲۳ |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳.۳۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ |
۴.۹۳ |
۰.۲۹ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۵۲ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ |
۴.۹۲ |
(۰.۲۱) |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ |
۴.۹۲ |
(۰.۸۱) |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۸۶) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ |
۴.۹۲ |
(۰.۲۷) |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۳۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۵ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
۴.۹۲ |
۰.۰۲ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۵ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
۴.۸۴ |
(۰.۵) |
۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ |
۴.۸۷ |
(۰.۳۱) |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۳ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ |
۴.۸۸ |
(۰.۴۸) |
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵) |
|
|