| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۵.۲۸ |
(۱.۲۸) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۵.۳۱ |
۰.۱۳ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۵.۳۱ |
۲.۱۹ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۵.۳۳ |
۱.۱۴ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۵.۳۱ |
(۲.۵۴) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۵.۳۱ |
۰.۱۸ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۵.۳۲ |
(۱.۹۴) |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۵.۳۳ |
(۱.۴۳) |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۵.۳۴ |
۲.۷۸ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۵.۳۴ |
۲.۴۳ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۵.۳۴ |
۰.۴۹ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۵.۲۸ |
۲.۲۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۵.۲۷ |
۱.۸۹ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
|
|