| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۵.۸۹ |
(۰.۱۲) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۵.۸۷ |
(۳.۳۱) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۵.۹ |
۰.۰۹ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۵.۹۲ |
۳.۲۳ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۵.۹۲ |
(۰.۷) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۵.۹۱ |
(۴.۱۶) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۵.۸۷ |
(۰.۷۹) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۵.۹۲ |
(۱.۴۳) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۵.۹۲ |
(۳.۶۹) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۵.۹۳ |
۰.۱۹ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۵.۹۳ |
۴.۱۱ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۵.۹۶ |
۳.۷۵ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۹۵ |
۳.۴۵ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
|
|