| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۵.۹۱ |
(۰.۵۳) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۵.۸۷ |
(۰.۴۱) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۵.۹۱ |
۰.۰۱ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۵.۹ |
(۰.۱۱) |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۵.۹۲ |
۰.۱۳ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰.۷ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۵.۹۲ |
(۰.۳۶) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۵.۹۲ |
۱.۹۴ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۵.۹۴ |
۲.۰۵ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۵.۹۵ |
(۲.۳۹) |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۵.۹۴ |
(۲.۰۵) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۵.۹۴ |
۰.۴۴ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۵.۹۵ |
(۲.۸) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|