| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۶.۳۳ |
۰.۰۹ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۶.۲۹ |
۰.۲۱ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
۶.۳۵ |
(۰.۶۱) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۶.۳۴ |
(۱.۰۳) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۶.۳۴ |
(۰.۲۸) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۶.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۶.۳۵ |
۰.۵۵ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
۶.۳۵ |
(۲.۲۱) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۶.۲۵ |
(۰.۳۳) |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۶.۲۶ |
۰.۳۲ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۶.۲۷ |
۰.۰۹ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۶.۲۷ |
۰.۴۵ |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۶.۲۷ |
۰.۱۲ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۶.۲۸ |
(۰.۲۶) |
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۶.۳ |
۰.۰۶ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
|
|