| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۱) |
(۱۵.۲۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱۶ |
۲.۰۳ |
۸۰.۹۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۶ |
(۶.۷۶) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۲.۶۶) |
(۴۵.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۱) |
۲.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۹۴) |
(۱۲.۱۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۶.۲۷ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۲۸ |
۲.۸۸ |
۱۷۵.۸۵ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۳.۹۳ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۲.۰۱) |
(۱۴.۸۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۱.۱۵ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۲.۱۷) |
(۳۲.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
|
|