| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۵.۳۱ |
(۰.۲) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۵.۳۱ |
۲.۰۲ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۵.۳۳ |
۱.۱۸ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۵.۳۲ |
(۱.۷۹) |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۵.۳۲ |
(۰.۹۹) |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۵.۳۴ |
۰.۵۲ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۵.۳۳ |
(۲.۵۳) |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۵.۳۴ |
۱.۲۵ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۵.۳۴ |
۱.۶۴ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۵.۳۵ |
(۰.۴۱) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۵.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۵.۲۸ |
۲.۰۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۵.۳ |
۲.۱۴ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۵.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۱.۳ |
|
|