| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۴.۹۱ |
(۱.۹۴) |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۴.۹۲ |
(۱.۴۳) |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۴.۹۲ |
۲.۷۸ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۴.۹۳ |
۲.۴۳ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۴.۹۳ |
۰.۴۹ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۴.۸۸ |
۲.۲۲ |
۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۴.۸۶ |
۱.۸۹ |
۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۴.۸۷ |
۲.۰۳ |
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۴.۸۸ |
۳.۳۳ |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۴.۹۴ |
۲.۸۷ |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۴.۹ |
۰.۵۵ |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۴.۸۶ |
(۰.۰۷) |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۴.۸۹ |
(۰.۱۷) |
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۸۱) |
|
|