| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۵.۹۲ |
۰.۰۴ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۵.۹۱ |
(۰.۵۶) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۵.۸۴ |
۰.۳۵ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۵.۹۵ |
(۱.۲۵) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۵.۹۷ |
۰.۴۶ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۵.۹۹ |
۱.۰۷ |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۵.۹۱ |
۳ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۵.۹۸ |
۱.۳۴ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۵.۹۶ |
۰.۴۴ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۵.۸۳ |
۰.۳۵ |
۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۵.۸۵ |
(۰.۶۱) |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۵.۸۱ |
(۰.۱۳) |
۸۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۵.۸۵ |
(۰.۴۲) |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۴۳) |
|
|