| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۲۸ |
۲.۸۸ |
۱۷۵.۸۵ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۳.۹۳ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۲.۰۱) |
(۱۴.۸۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۱.۱۵ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۲.۱۷) |
(۳۲.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۱ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۴۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۰.۲۱ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
۲.۰۳ |
۷۶.۹۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۵) |
(۲۱.۶۶) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۹ |
۵۵.۰۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۱.۸۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۵۶ |
۱۳۶.۴۲ |
|
|