| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۵.۳۶ |
(۲.۵۴) |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۵.۲۷ |
(۰.۴۲) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۵.۳ |
۰.۳۷ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۵.۳ |
۱.۳ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۵.۲۸ |
(۲.۹۴) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۵.۲۸ |
(۱.۷۴) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۵.۲۸ |
(۰.۶۶) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۵.۳ |
۰.۵۵ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۵.۲۹ |
۰.۸۵ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۵.۲۹ |
(۱.۹۳) |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۵.۳۱ |
(۰.۴۷) |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۵.۳ |
۰.۵۱ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۰۵ |
|
|