| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۴.۸۷ |
(۱.۵۲) |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۴.۸۸ |
۱.۹۷ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۹ |
۴.۳۶ |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۴.۸۸ |
۱.۰۷ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۸۹ |
۳.۳۵ |
۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۴.۸۹ |
۱.۸۷ |
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۴.۹۲ |
۱.۳۹ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۴.۹ |
(۰.۲) |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۴.۹ |
۲.۰۲ |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۴.۹۲ |
۱.۱۸ |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۴.۹۱ |
(۱.۷۹) |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۴.۹۱ |
(۰.۹۹) |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۴.۹۳ |
۰.۵۲ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
|
|