| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۴.۸۸ |
(۰.۶۶) |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۴.۸۹ |
۰.۵۵ |
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۴.۸۸ |
۰.۸۵ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۴.۸۹ |
(۱.۹۳) |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۴.۹۱ |
(۰.۴۷) |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۴.۸۹ |
۰.۵۱ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۴.۹ |
۰.۶۸ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۴.۹۲ |
(۰.۲۹) |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۴.۹۲ |
۰.۰۴ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۴.۹۲ |
۰.۰۸ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۴.۹۲ |
۱.۴۴ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۴.۹۳ |
۱ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
|
|