| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۷.۰۷ |
(۰.۹۶) |
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۶.۳۵ |
(۰.۴۳) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۶.۱ |
(۰.۰۲) |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۶.۱۵ |
۱.۷۳ |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۶.۴۵ |
۰.۳۵ |
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۶.۲۶ |
۱.۱۹ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۶.۳ |
۰.۱۵ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۶.۲۵ |
۰.۲ |
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۶.۳۳ |
۱.۲۹ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۶.۲۹ |
(۰.۰۴) |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۶.۴۱ |
۱.۰۹ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۶.۲۲ |
۰.۹۷ |
۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۶.۴۳ |
(۰.۹۳) |
۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷) |
|
|