| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۸۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۲.۷۲) |
۱,۴۵۳.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۲.۷) |
(۴۴.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۲) |
(۱.۰۸) |
(۵۲.۲۳) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۱۸ |
۲.۰۱ |
۹۰.۰۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۳ |
۲.۸۲ |
۱۹۸.۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۳۲ |
۲.۶۷ |
۲۱۹.۳۷ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۳ |
۱.۹۳ |
۱۹۶.۳۸ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۳.۴۵) |
(۷۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۰۳ |
۸۱.۹۱ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۴ |
۲.۹۳ |
۳۲۳.۸۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۹۷ |
۹۵.۱۳ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۵۳ |
۳.۵۴ |
۵۸۲.۰۹ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
|
|