| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۵.۹۳ |
۱.۶ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۵.۹۹ |
۰.۸۳ |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۵.۹۵ |
۲.۶۹ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۵.۹۶ |
۱.۹۳ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۵.۹۳ |
۰.۷۴ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰.۴۵ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۵.۸۴ |
(۰.۷۲) |
۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۶.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۵.۸۳ |
۲.۲۳ |
۹۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۵.۸۷ |
(۰.۹۸) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۵.۷۵ |
۰.۰۴ |
۷۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۵.۹۴ |
۲.۹۲ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۵.۸۴ |
۰.۴۵ |
۹۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۷.۷۷ |
|
|