| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۵.۳۴ |
۰.۰۸ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۵.۳۵ |
۰.۵۵ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
۵.۳۵ |
(۲.۲۱) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۵.۲۶ |
(۰.۳۳) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۵.۲۷ |
۰.۳۲ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۵.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۵.۲۸ |
۰.۴۵ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۵.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۵.۲۹ |
(۰.۲۶) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۵.۳۱ |
۰.۰۶ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۵.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۵.۲۹ |
۱.۰۱ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۵.۳۲ |
۰.۶۵ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۵.۳۱ |
۰.۱ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۵.۳۱ |
۰.۱۳ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۴۶ |
|
|