| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۵.۸۶ |
۰.۲ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۵.۹۴ |
۱.۲۹ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۵.۹ |
(۰.۰۴) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۶.۰۲ |
۱.۰۹ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۵.۸۳ |
۰.۹۷ |
۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۶.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۵.۷۱ |
۰.۵۵ |
۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۶.۱ |
۲.۶۱ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۶.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۵.۹۶ |
(۰.۴) |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|