| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۶.۲۲ |
۰.۰۶ |
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۷ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۶.۲۸ |
۰.۰۲ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۶.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۶.۲۸ |
۰.۶۳ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۶.۱۹ |
(۰.۷) |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۶.۳۴ |
۱.۳۶ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۶.۴۶ |
۱.۳۱ |
۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۶.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۶.۲ |
۰ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۶.۲ |
۰ |
۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۶.۲۲ |
۰.۲۱ |
۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۶.۰۶ |
(۲.۷۸) |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۶.۱۷ |
(۰.۱۱) |
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۶.۲۶ |
۱.۱۹ |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۶.۲۱ |
۰.۳۹ |
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|