| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
۲.۴۲ |
۴۵۴.۷۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۳۴ |
۲.۷۵ |
۲۴۶.۶۹ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۴۷ |
۳.۱۶ |
۴۵۵.۷۶ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۵۲ |
۳.۵۸ |
۵۶۶.۶۱ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۴۶ |
۳.۰۹ |
۴۲۷.۴۳ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۲.۴۷ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲ |
۵۱.۴۲ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۳۹ |
۲.۵۳ |
۳۱۲.۶۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
۱.۷۸ |
۴۱۰.۹۵ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۲.۳۸ |
۴۰۹.۵۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۳۹ |
۲.۴۱ |
۳۱۷.۶۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۲.۴۸ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۵ |
۱.۱۲ |
۱۴۷.۱۵ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۵۹ |
۳.۶۳ |
۷۶۱.۹۳ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
|
|