| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۵.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۵.۳۲ |
۰.۰۴ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۵.۳ |
(۰.۵۶) |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۵.۲۴ |
۰.۳۵ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۵.۳۵ |
(۱.۲۵) |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۵.۳۷ |
۰.۴۶ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۵.۳۸ |
۱.۰۷ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۵.۳۱ |
۳ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۵.۳۷ |
۱.۳۴ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۵.۳۶ |
۰.۴۴ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۵.۲۴ |
۰.۳۵ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۵.۲۶ |
(۰.۶۱) |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۵.۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|