| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۴.۹۳ |
(۰.۳۴) |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۴.۹۳ |
۰.۵ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۴.۹۴ |
۱.۳۹ |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۴.۹۴ |
(۰.۹۸) |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۴.۸۸ |
(۱.۹۲) |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۴.۸۷ |
(۰.۳۸) |
۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۴.۸۷ |
(۱.۲۱) |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۴.۸۷ |
(۱.۶۹) |
۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۴.۸۹ |
(۰.۵۲) |
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۴.۹ |
(۰.۵۳) |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۴.۸۶ |
(۰.۴۱) |
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۴.۹ |
۰.۰۱ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۴.۸۹ |
(۰.۱۱) |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۴.۹۲ |
۰.۱۳ |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|