| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
۳.۳۳ |
۳۰۹.۰۳ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۳۱ |
۲.۴۶ |
۲۱۱.۳۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۷.۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۱.۸۴) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۴۳ |
۳.۱۴ |
۳۷۰.۲۳ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴۷ |
۳.۱۸ |
۴۵۸.۵۴ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۵.۳۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۲.۱۱ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۶۵ |
۴.۴۳ |
۹۵۷.۰۵ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۴۸ |
۳.۹۲ |
۴۸۴.۳۵ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۶۸ |
۴.۰۹ |
۱,۰۹۸.۴۷ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
|
|