| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۴.۸۹ |
۳ |
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۴.۹۶ |
۱.۳۴ |
۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۴.۹۵ |
۰.۴۴ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۴.۸۳ |
۰.۳۵ |
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۴.۸۵ |
(۰.۶۱) |
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۴.۸۱ |
(۰.۱۳) |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۴.۸۵ |
(۰.۴۲) |
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۴.۸۵ |
(۰.۳۱) |
۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۴.۹۲ |
(۰.۰۴) |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۴.۸۷ |
۰.۰۹ |
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۴.۹۱ |
۰.۲۲ |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۳۵ |
|
|