| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۳۹ |
۲.۰۸ |
۳۱۶.۷۸ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۲) |
۳۴.۳۶ |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۳۸ |
۲.۳۶ |
۳۰۰.۹۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۱.۱۴ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۳.۳۶) |
(۳۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۸۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۲.۷۲) |
۱,۴۵۳.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۲.۷) |
(۴۴.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۲) |
(۱.۰۸) |
(۵۲.۲۳) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۱۸ |
۲.۰۱ |
۹۰.۰۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۳ |
۲.۸۲ |
۱۹۸.۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۳۲ |
۲.۶۷ |
۲۱۹.۳۷ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
|
|