| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۶.۲۲ |
۰ |
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۶.۲۶ |
۰.۷۱ |
۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۶.۲۴ |
۰.۲۴ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۶.۲۷ |
۳.۱ |
۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۶.۳۴ |
۱.۴۷ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۶.۲۵ |
۱.۲۱ |
۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۶.۱۵ |
۰ |
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۶.۱۶ |
۰ |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۶.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۶.۱۱ |
(۱.۲۵) |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۶.۳۶ |
۱.۱۶ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۶.۱۶ |
(۰.۶۸) |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۶.۲۷ |
۱.۵۱ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۶.۱۸ |
۰ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۶.۱۸ |
۰ |
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۶.۲۹ |
۱.۰۸ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۶.۱۹ |
۰ |
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۶.۲ |
۰ |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|