| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۵.۰۶ |
۰.۰۴ |
۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۵.۴۶ |
۱.۵۲ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۵.۳۳ |
(۰.۴۶) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۵.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۵.۲۹ |
۰.۸۲ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۵.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۵.۳۱ |
۱.۹۲ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۵.۳۴ |
۱.۸ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۵.۱۵ |
(۲.۴۳) |
۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۵.۲۸ |
(۱.۰۴) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۵.۵۵ |
۱.۵۱ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۵.۲۹ |
(۳.۵۳) |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۵.۲۱ |
(۳.۶۸) |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۵.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
|
|