| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۵.۸۷ |
۰.۰۷ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۵.۹۴ |
۱.۳۱ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۶.۰۲ |
۲.۱ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۵.۸۴ |
(۰.۲۸) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۶.۰۲ |
۱.۴۵ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۵.۶۷ |
۰ |
۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۵.۹۵ |
۱.۲۱ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۵.۷۹ |
۰ |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۵.۹۳ |
۰.۷۵ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۵.۸۲ |
(۰.۱۶) |
۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۵.۸۵ |
۰.۰۱ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۵.۸۱ |
۰ |
۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۵.۸۱ |
۰ |
۹۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۵.۸۹ |
۱.۶۷ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۵.۸۵ |
۰.۴۸ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۵.۸۸ |
۰.۲۲ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
|
|