| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۳.۵۱) |
(۸۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۸) |
(۲.۷۳) |
(۶۳.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۵۳) |
(۲۶.۵۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۷ |
۱۷۷.۳ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۴ |
۲.۷۶ |
۳۲۷.۵۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۹۳) |
(۴۶.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۲.۹۷) |
(۶۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۴.۱۱ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۲.۵۱) |
(۷۸.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۶.۳۸) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۴۳ |
۲.۲۶ |
۳۷۵.۷۷ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۶۷ |
۴.۳۲ |
۱,۰۵۹.۳۱ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
|
|