| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۶.۱۷ |
۰ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۶.۱۷ |
۰.۲۱ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۶.۱۳ |
(۳.۴۱) |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۶.۰۹ |
(۱.۹۴) |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۶.۳۱ |
۱.۲۸ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۶.۴۳ |
۲.۸۸ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۶.۲ |
۰ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۶.۲ |
۰ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۶.۱۷ |
(۰.۴۵) |
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۶.۱۱ |
(۲.۰۱) |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۶.۲۳ |
۰.۲۲ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۶.۰۴ |
(۲.۱۷) |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۶.۲۳ |
۰.۳۶ |
۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۶.۲ |
۰ |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۶.۲ |
۰ |
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۶.۰۲ |
۰.۰۱ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۶.۲۳ |
۰.۴۳ |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۶.۳۲ |
۲.۰۳ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۶.۱ |
(۰.۵۵) |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۴) |
|
|