| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۶.۵۵) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۶۱ |
۱۲۰.۰۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۳۴ |
۴.۸۹ |
۲۴۰.۰۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۲۲ |
۲.۱ |
۱۲۳.۵۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۹۵ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۳۴ |
۴.۲۷ |
۲۴۸.۹۵ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۵۶ |
۴.۳۸ |
۶۷۶.۲۶ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۳۴.۵۲) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۷۵ |
۷۱.۵۹ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۲۵ |
۳.۳ |
۱۵۲.۵۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۱۷ |
۲.۰۴ |
۸۳.۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۴۳ |
۳.۶۹ |
۳۸۴.۳۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۴ |
۳.۱۳ |
۳۹۳.۰۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
|
|