| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۶.۲۲ |
۰ |
۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۶.۱۲ |
۰.۲۲ |
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۶.۱ |
(۱.۳۹) |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۶.۲۱ |
۰.۰۷ |
۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۶.۲۷ |
(۰.۳) |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۶.۲۳ |
۰ |
۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۶.۴ |
۱.۲۱ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۶.۲۴ |
۰ |
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۶.۳۸ |
۰.۸۳ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۶.۲۳ |
(۰.۷۷) |
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۶.۱۷ |
(۰.۸۱) |
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۶.۲۹ |
۲.۰۳ |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۶.۱۱ |
۰.۲۶ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۵.۹۵ |
(۲.۶۶) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۶.۱۶ |
۰ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|