| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۵.۲۶ |
۱.۱۹ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۵.۳۱ |
۰.۱۵ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۵.۲۶ |
۰.۲ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۵.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۵.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۵.۴۲ |
۱.۰۹ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۵.۲۳ |
۰.۹۷ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۵.۴۳ |
(۰.۹۳) |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۵.۱۱ |
۰.۵۵ |
۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۵.۴۹ |
۲.۶۱ |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۵.۴۵ |
۱.۵۲ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۵.۳۵ |
(۰.۴) |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵۹) |
|
|