| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۵.۶۷ |
(۲.۶۲) |
۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۵.۷۲ |
(۱.۲۵) |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۵.۹۷ |
۱.۱۶ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۵.۷۷ |
(۰.۶۸) |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۵.۸۸ |
۱.۵۱ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۵.۷۹ |
۰ |
۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۵.۷۹ |
۰ |
۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۵.۹ |
۱.۰۸ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۵.۸ |
۰ |
۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۵.۸۱ |
۰ |
۸۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۵.۷۶ |
۰.۷۲ |
۷۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۵.۹۷ |
۱.۵۲ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۵.۹ |
۱.۶۱ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۵.۸۹ |
۰.۸۹ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۵.۵۲ |
(۱.۰۷) |
۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۵.۹۵ |
۰.۷ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۶.۰۳ |
۱.۹۶ |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
|
|