| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۹) |
۱۲.۷۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۲.۹۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۲) |
۳۹.۱ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۷.۰۸ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۲۸ |
۲.۷۲ |
۱۷۸.۵۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۶ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۵) |
(۶۷.۳۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۶ |
۳.۲۱ |
۷۷.۵۸ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۳.۰۸ |
۶.۲۴ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷۷) |
(۱۴.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
۱.۲۵ |
۱۷۰.۷۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۱ |
(۳۶.۶۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۲۶ |
۴.۱۱ |
۱۶۱.۹ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
|
|