| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۳.۰۲) |
۳.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۵) |
(۱۶.۳۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۵.۲۱ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۴.۰۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۱۹ |
۳.۵۹ |
۹۸.۱۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۰.۰۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۷۲ |
۴۳.۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۶۵ |
۸۹.۸۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۲.۱۶) |
(۱۷.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۵) |
(۲۴.۶۶) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۲۳ |
۲.۸۴ |
۱۲۸.۳۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷ |
۳.۶۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
|
|