| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۶.۳ |
۱.۴۱ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۶.۱۶ |
۰ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۶.۱۶ |
۰ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۶.۲۷ |
۱.۲۸ |
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۶.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۶.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۶.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۶.۲۸ |
۲.۶۳ |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۶.۰۹ |
۰ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۶.۰۹ |
۰ |
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۶.۱۵ |
۰.۸۹ |
۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۶.۰۸ |
۰.۹۹ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۶.۵۳ |
۴.۳۶ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۶.۵۹ |
۴.۴ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۶.۲۱ |
۱.۷ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۶.۱۶ |
۰ |
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۶.۱۶ |
(۱.۴) |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۶.۱۹ |
(۱.۹۱) |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
|
|