| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۴.۹۵ |
۱.۵۳ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۴.۴ |
(۰.۴۲) |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۴.۷۹ |
۰ |
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۵.۶۸ |
(۰.۹۶) |
۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۴.۹۶ |
(۰.۴۳) |
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۴.۷۱ |
(۰.۰۲) |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۴.۷۶ |
۱.۷۳ |
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۵.۰۵ |
۰.۳۵ |
۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۴.۸۶ |
۱.۱۹ |
۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۴.۹ |
۰.۱۵ |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۴.۸۶ |
۰.۲ |
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۴.۹۳ |
۱.۲۹ |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۴.۸۹ |
(۰.۰۴) |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|