| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۵.۴۳ |
۱.۹۶ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۵.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۵.۳۴ |
۱.۳۱ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۵.۴۲ |
۲.۱ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۵.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۵.۴۲ |
۱.۴۵ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۵.۰۹ |
۰ |
۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۵.۳۶ |
۱.۲۱ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۵.۲ |
۰ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۵.۳۴ |
۰.۷۵ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۵.۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۵.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۵.۲۹ |
۱.۶۷ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۵.۲۶ |
۰.۴۸ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|