| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷۷) |
(۱۴.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
۱.۲۵ |
۱۷۰.۷۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۱ |
(۳۶.۶۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۲۶ |
۴.۱۱ |
۱۶۱.۹ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۴.۹۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۶.۵۵) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۶۱ |
۱۲۰.۰۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۳۴ |
۴.۸۹ |
۲۴۰.۰۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۲۲ |
۲.۱ |
۱۲۳.۵۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۹۵ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۳۴ |
۴.۲۷ |
۲۴۸.۹۵ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۵۶ |
۴.۳۸ |
۶۷۶.۲۶ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
|
|