| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۶.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۲.۵) |
(۴۴.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۸.۶۶ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۳۸ |
۴.۱۷ |
۲۹۷.۲۹ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۱۷ |
۲.۵۸ |
۸۴ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۳.۲۳) |
(۵۶.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۳.۷۷) |
۱.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۷۱) |
(۲۹.۱۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۳.۷۳) |
(۵۷.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۳ |
(۲۲.۹۴) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۱۸.۹۳) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۴.۷۱) |
(۸۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
|
|