| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۳.۷۳) |
(۵۷.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۳ |
(۲۲.۹۴) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۱۸.۹۳) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۴.۷۱) |
(۸۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۳.۶۶) |
(۳۶.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۲) |
۷۳.۷ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۳.۱۶) |
(۵۲.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۴) |
۵۳۷.۱۸ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۲۳ |
۲.۱۸ |
۱۲۷.۵۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰ |
۱.۹۶ |
(۱.۲۴) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۹۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹) |
(۲۵.۳۵) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۵۴ |
۷۸.۴۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۲۴ |
۳.۰۱ |
۱۳۹.۰۱ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
|
|