| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۷ |
۱۷۷.۳ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۴ |
۲.۷۶ |
۳۲۷.۵۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۹۳) |
(۴۶.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۲.۹۷) |
(۶۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۴.۱۱ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۲.۵۱) |
(۷۸.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۶.۳۸) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۴۳ |
۲.۲۶ |
۳۷۵.۷۷ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۶۷ |
۴.۳۲ |
۱,۰۵۹.۳۱ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۴.۶۳) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۸.۶ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۲ |
۲.۴ |
۱۲۳.۱۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۸۱ |
۴.۲۳ |
۱,۸۲۰.۱۱ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۹۱ |
۴.۴۸ |
۲,۶۴۹.۹۷ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
|
|