| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۵.۳۱ |
۰.۴۷ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۵.۲۵ |
(۰.۵۷) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۵.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۵.۴ |
۱.۴۲ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۵.۲۷ |
۱.۰۴ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۵.۴ |
۲.۱۵ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۵.۳۶ |
۱.۵۳ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۴.۸۱ |
(۰.۴۲) |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۶.۰۹ |
(۰.۹۶) |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۵.۳۶ |
(۰.۴۳) |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۵.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۵.۱۶ |
۱.۷۳ |
۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۵.۴۶ |
۰.۳۵ |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|