| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۶.۲۵ |
۰.۳۸ |
۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰.۸۸ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۶.۲۹ |
۰.۰۵ |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۶.۲۷ |
۰.۲۱ |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۶.۲۷ |
۰.۱ |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۵.۹۴ |
۰.۶۵ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۶.۲ |
۰.۱۳ |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۵.۹۶ |
(۱.۴۸) |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۶.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۶.۱۸ |
۰ |
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۶.۱۸ |
۰ |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۶.۳ |
۰.۱۴ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۶.۲۸ |
۰.۸۹ |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۶.۲ |
۰.۳۸ |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۶.۱۴ |
(۱) |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۶.۴ |
۰.۱۷ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۶.۲۲ |
۰ |
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|