| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۵.۷۲ |
(۲.۰۱) |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۵.۸۴ |
۰.۲۲ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۵.۶۵ |
(۲.۱۷) |
۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۵.۸۴ |
۰.۳۶ |
۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۵.۸۱ |
۰ |
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۵.۸۱ |
۰ |
۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۵.۶۳ |
۰.۰۱ |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۵.۸۴ |
۰.۴۳ |
۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۵.۹۳ |
۲.۰۳ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۵.۷۱ |
(۰.۵۵) |
۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۵.۹ |
۱.۷۹ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۵.۸۷ |
۰.۷۱ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۵.۸۵ |
۰.۲۴ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۵.۸۸ |
۳.۱ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۵.۹۶ |
۱.۴۷ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۵.۸۷ |
۱.۲۱ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|