| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۲۲ |
۲.۱ |
۱۲۳.۵۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۹۵ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۳۴ |
۴.۲۷ |
۲۴۸.۹۵ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۵۶ |
۴.۳۸ |
۶۷۶.۲۶ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۳۴.۵۲) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۷۵ |
۷۱.۵۹ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۲۵ |
۳.۳ |
۱۵۲.۵۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۱۷ |
۲.۰۴ |
۸۳.۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۴۳ |
۳.۶۹ |
۳۸۴.۳۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۴ |
۳.۱۳ |
۳۹۳.۰۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۶.۹۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
۳.۳۳ |
۳۰۹.۰۳ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
|
|