| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۵.۹۹ |
۰.۸۳ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۵.۸۳ |
(۰.۷۷) |
۹۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۵.۷۸ |
(۰.۸۱) |
۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۵.۹ |
۲.۰۳ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۵.۷۲ |
۰.۲۶ |
۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۵.۵۶ |
(۲.۶۶) |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۵.۷۸ |
۰ |
۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۵.۷۸ |
۰ |
۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۵.۷۸ |
۰.۲۱ |
۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۵.۷۴ |
(۳.۴۱) |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۵.۷ |
(۱.۹۴) |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۵.۹۲ |
۱.۲۸ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۶.۰۴ |
۲.۸۸ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۵.۸۱ |
۰ |
۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۵.۸۱ |
۰ |
۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|