| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۲۸ |
۲.۷۲ |
۱۷۸.۵۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۶ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۵) |
(۶۷.۳۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۶ |
۳.۲۱ |
۷۷.۵۸ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۳.۰۸ |
۶.۲۴ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷۷) |
(۱۴.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
۱.۲۵ |
۱۷۰.۷۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۱ |
(۳۶.۶۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۲۶ |
۴.۱۱ |
۱۶۱.۹ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۴.۹۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۶.۵۵) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۶۱ |
۱۲۰.۰۶ |
۸۳۶.۸ |
|
|