| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۴.۹ |
۱.۹۲ |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۴.۹۳ |
۱.۸ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۴.۷۴ |
(۲.۴۳) |
۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۴.۸۷ |
(۱.۰۴) |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۵.۱۴ |
۱.۵۱ |
۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۴.۸۸ |
(۳.۵۳) |
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۴.۸ |
(۳.۶۸) |
۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۴.۸۳ |
(۰.۲۴) |
۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۴.۹۱ |
۲.۰۴ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۴.۹۲ |
۱.۶ |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۴.۹۸ |
۰.۸۳ |
۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۴.۹۴ |
۲.۶۹ |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۴.۹۵ |
۱.۹۳ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۴.۹۲ |
۰.۷۴ |
۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|