| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۵.۳۶ |
۱.۳۶ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۵.۴۸ |
۱.۳۱ |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۵.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۵.۲۴ |
۰.۲۱ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۵.۰۸ |
(۲.۷۸) |
۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۵.۱۹ |
(۰.۱۱) |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۵.۲۸ |
۱.۱۹ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۵.۲۳ |
۰.۳۹ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۵.۲۹ |
۰.۳۶ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۵.۲۴ |
(۰.۲۲) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۵.۲۴ |
۱.۱۴ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۵.۳۸ |
۰.۴۱ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۵.۲۳ |
(۱.۴۱) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|