| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۲) |
۷۳.۷ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۳.۱۶) |
(۵۲.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۴) |
۵۳۷.۱۸ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۲۳ |
۲.۱۸ |
۱۲۷.۵۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰ |
۱.۹۶ |
(۱.۲۴) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۹۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹) |
(۲۵.۳۵) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۵۴ |
۷۸.۴۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۲۴ |
۳.۰۱ |
۱۳۹.۰۱ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۹) |
۱۲.۷۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۲.۹۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۲) |
۳۹.۱ |
(۸۹.۸۳) |
|
|