| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۳.۵) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۶) |
۴.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۵.۵) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۹۱ |
۵۰.۶۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۴۶ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۶) |
۲۰.۸۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۸) |
۱۶.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲.۵۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۳۷ |
۹۱.۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۳.۵۵ |
۳.۱۳ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۷.۱۳ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۶.۲۶ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳ |
۱.۷۷ |
۱۹۸.۱۳ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
|
|