| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۶.۲۱ |
(۰.۴۱) |
۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
۵.۷۳ |
(۴.۳۶) |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۶.۱۶ |
۰ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۶.۱۶ |
۰ |
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۶.۳۲ |
۱.۸۸ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۶.۲۶ |
۰.۳۹ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۶.۴۴ |
۱.۵۷ |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۶.۳۲ |
۰.۵۷ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۶.۴۱ |
۱.۸۱ |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۶.۲۲ |
۰ |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۶.۲۳ |
۰ |
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۶.۲۴ |
(۰.۳۲) |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۶.۲۴ |
۰.۸۱ |
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۶.۲۷ |
۰.۷۴ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۶.۲۷ |
۰.۷۷ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۶.۲ |
۱.۰۵ |
۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۶.۱۵ |
۰ |
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۶.۱۵ |
۰ |
۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۶.۲۵ |
۱ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|