| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۵.۰۱ |
۱.۰۹ |
۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۸۲ |
۰.۹۷ |
۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۵.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۴.۷ |
۰.۵۵ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۵.۰۸ |
۲.۶۱ |
۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۵.۰۴ |
۱.۵۲ |
۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۴.۹۴ |
(۰.۴) |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۴.۶۵ |
۰.۰۴ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۵.۰۵ |
۱.۵۲ |
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۴.۹۲ |
(۰.۴۶) |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۴.۸۸ |
۰.۰۵ |
۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۴.۸۹ |
۰.۸۲ |
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|