| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۵.۵۸ |
(۱.۴۸) |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۵.۸۴ |
(۰.۰۷) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۵.۷۹ |
۰ |
۸۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۵.۷۹ |
۰ |
۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۵.۹۱ |
۰.۱۴ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۵.۸۹ |
۰.۸۹ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۵.۸۱ |
۰.۳۸ |
۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۵.۷۵ |
(۱) |
۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۶.۰۱ |
۰.۱۷ |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۵.۷۳ |
۰.۲۲ |
۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۵.۷۱ |
(۱.۳۹) |
۶۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۵.۸۲ |
۰.۰۷ |
۹۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۵.۸۸ |
(۰.۳) |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۵.۸۴ |
۰ |
۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۶.۰۱ |
۱.۲۱ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
|
|