| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۵.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۵.۲۸ |
۰.۰۶ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۵.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۵.۱۸ |
(۰.۴۶) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۵.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۵.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۵.۳۷ |
۰.۶۱ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۷ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۵.۳۴ |
۰.۱۶ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۵.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۷ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۵.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۵.۱ |
(۰.۲۳) |
۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۵.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
|
|