| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۷۵ |
۷۱.۵۹ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۲۵ |
۳.۳ |
۱۵۲.۵۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۱۷ |
۲.۰۴ |
۸۳.۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۴۳ |
۳.۶۹ |
۳۸۴.۳۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۴ |
۳.۱۳ |
۳۹۳.۰۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۶.۹۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
۳.۳۳ |
۳۰۹.۰۳ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۳۱ |
۲.۴۶ |
۲۱۱.۳۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۷.۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۱.۸۴) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۴۳ |
۳.۱۴ |
۳۷۰.۲۳ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴۷ |
۳.۱۸ |
۴۵۸.۵۴ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
|
|